近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.55 | 0.59 | -0.34 | 0.44 | 1.59 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.90 | 1.45 | 0.42 | -0.18 | 1.39 | -- | -- |
① — ② | 0.65 | -0.86 | -0.76 | 0.62 | 0.20 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*95%+沪深300指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
石玉山 | 2023/01/05 | 1年8月13天 | 2.86 | 石玉山,男,中国籍,5年证券从业经历,上海交通大学经济学博士。曾任海通证券资产管理有限公司转债研究员、永赢基金管理有限公司转债研究员,2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理。2022年05月5日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月5日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
顾宇笛 | 2022/12/09 | 2024/01/23 | 1年1月14天 | 1.16 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 33 | 59 | 25 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.37 | 0.03 | 0.07 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 4,073.20 | 7.88 | -- |
金融债券 | 17,955.84 | 34.76 | 3.63 |
其中:政策性金融债 | 14,950.93 | 28.94 | 5.74 |
企业债券 | 103.14 | 0.20 | -0.36 |
可转换债券 | 10,116.00 | 19.58 | -0.38 |
短期融资券 | 4,056.38 | 7.85 | -12.00 |
中期票据 | 29,808.31 | 57.70 | 9.41 |
合计 | 66,112.86 | 127.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
240205 | 24国开05 | 110.00 | 11433.13 | 22.13 |
102380216 | 23黄冈城投MTN002 | 40.00 | 4186.37 | 8.10 |
102103117 | 21成华棚改MTN002 | 40.00 | 4104.16 | 7.94 |
102280400 | 22华发MTN003 | 40.00 | 4101.00 | 7.94 |
240004 | 24附息国债04 | 40.00 | 4073.20 | 7.88 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.55% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 0.24 |
本期利润(万元) | 0.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 |
期末基金资产净值(万元) | 12.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.0379 |