基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.21 0.25 0.26 0.30 1.26 1.53 --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 --
① — ② -0.13 -0.09 -0.07 -0.04 -0.09 0.18 --
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王珊 2023/01/18 2年10月17天 3.64 王珊，女，中国籍，8年证券从业经历，上海理工大学国际商务硕士，2016年3月起加入财通证券资产管理有限公司，历任固收公募投资部和固收私募投资部研究员、固收公募投资部基金经理助理，现任固收公募投资部基金经理。2021年6月4日起，担任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。自2022年3月10日至2024年8月20日，担任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日至2024年11月14日，担任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任财通资管现金聚财货币市场基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
朱红 2023/07/25 2年4月10天 2.80 朱红，女，中国籍，9年证券从业经历，华东理工大学金融学硕士。2016年1月起加入财通证券资产管理有限公司，历任交易部交易助理、固收公募投资部基金经理助理。现任固收公募投资部基金经理。自2022年6月23日至2025年5月12日，担任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任财通资管现金聚财货币市场基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
费钦予 2024/09/30 1年2月4天 1.18 费钦予。硕士研究生学历、硕士学位。2018年3月加入财通证券资产管理有限公司，女，中国籍，6年证券从业经历，曾任固收研究部研究助理、固收公募投资部研究助理、固收公募投资部基金经理助理，现任固收公募投资部基金经理。自2024年9月30日起，担任财通资管现金聚财货币市场基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈希希 2022/12/26 2024/01/30 1年1月4天 1.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,025.03 9.09 6.32
其中：政策性金融债 2,025.03 9.09 6.32
短期融资券 2,563.13 11.50 2.58
同业存单 13,453.19 60.36 -18.25
合计 18,041.34 80.95 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240314 24进出14 20.00 2025.03 9.09
112522010 25邮储银行CD010 20.00 1995.24 8.95
112517177 25光大银行CD177 20.00 1994.51 8.95
112503315 25农业银行CD315 15.00 1495.03 6.71
112519135 25恒丰银行CD135 10.00 998.47 4.48
112515230 25民生银行CD230 10.00 992.79 4.45
112504028 25中国银行CD028 6.00 595.58 2.67
072410233 24天风证券CP003 5.00 508.12 2.28
012581806 25高速路桥SCP003 5.00 501.17 2.25
012582368 25中交三航SCP020 5.00 500.06 2.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 49.50
本期利润(万元) 49.50
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 22,288.10
期末基金份额净值(元) --