近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.41 | 1.53 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | -- | -- |
① — ② | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | -- | -- |
业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王珊 | 2023/01/18 | 1年3月15天 | 1.97 | 王珊,女,中国籍,7年证券从业经历,上海理工大学国际商务硕士。2016年3月起加入财通证券资产管理有限公过往从业经历司,历任固收公募投资部和固收私募投资部研究员、固收公募投资部基金经理助理.2021年06月4日任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理。2022年03月10日任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月21日任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年08月16日任财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月18日任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理。2023年7月25日任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月2日任财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
朱红 | 2023/07/25 | 9月8天 | 1.15 | 朱红,女,中国籍,7年证券从业经历,华东理工大学金融学硕士。2016年1月起加入财通证券资产管理有限公司,历任交易部交易助理、固收公募投资部基金经理助理。2022年06月23日任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月23日任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理。2023年7月25日任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈希希 | 2022/12/26 | 2024/01/30 | 1年1月4天 | 1.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,031.34 | 8.10 | -- |
其中:政策性金融债 | 1,031.34 | 8.10 | -- |
短期融资券 | 800.89 | 6.29 | 1.16 |
同业存单 | 6,376.93 | 50.11 | -7.26 |
合计 | 8,209.17 | 64.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210303 | 21进出03 | 10.00 | 1031.34 | 8.10 |
112384630 | 23杭州银行CD189 | 10.00 | 997.76 | 7.84 |
112302062 | 23工商银行CD062 | 10.00 | 996.94 | 7.83 |
112314053 | 23江苏银行CD053 | 5.00 | 499.66 | 3.93 |
112303089 | 23农业银行CD089 | 5.00 | 498.50 | 3.92 |
112403025 | 24农业银行CD025 | 5.00 | 498.34 | 3.92 |
112403043 | 24农业银行CD043 | 5.00 | 492.11 | 3.87 |
012480931 | 24首旅SCP004 | 4.00 | 400.09 | 3.14 |
112389122 | 23昆仑银行CD049 | 4.00 | 399.30 | 3.14 |
112319173 | 23恒丰银行CD173 | 4.00 | 398.85 | 3.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 51.23 |
本期利润(万元) | 51.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 12,725.19 |
期末基金份额净值(元) | -- |