近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.07 | -8.11 | -1.64 | -9.85 | -20.63 | -31.36 | 5.19 |
基准收益率②% | -0.83 | 2.47 | -3.91 | -2.34 | -6.03 | -13.01 | -1.95 |
① — ② | 2.90 | -10.58 | 2.27 | -7.51 | -14.60 | -18.35 | 7.14 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于洋 | 2018/09/14 | 6年4天 | -51.99 | 于洋,中国国籍,基金经理,金融学硕士,11年证券行业从业经验,历任申银万国证券研究所有限公司研究员;瑞银证券有券有限责任公司研究员、研究部副董事;富国基金管理有限公司投资经理。2018年7月18日至2021年02月05日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年09月14日至2021年11月9日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2018年09月14日任财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年09月14日至2019年11月20日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日至2021年05月28日任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日至2024年3月12日任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2024年3月12日任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 7655 | 8213 | 8894 | 9057 | |
户均持有份额(万) | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 20,063.50 | 94.67 | -- | 48.91 |
合计 | 20,063.50 | 94.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603009 | 北特科技 | 105.78 | 1,896.56 | 8.95% | 2.84 | 9.14 |
002463 | 沪电股份 | 45.11 | 1,646.66 | 7.77% | 4.25 | 3.30 |
601138 | 工业富联 | 56.78 | 1,555.77 | 7.34% | 新晋 | -4.26 |
300308 | 中际旭创 | 10.92 | 1,505.10 | 7.10% | 新晋 | 2.18 |
002475 | 立讯精密 | 28.91 | 1,136.45 | 5.36% | 新晋 | 1.84 |
002130 | 沃尔核材 | 77.90 | 1,099.95 | 5.19% | 新晋 | -21.55 |
300502 | 新易盛 | 9.65 | 1,018.56 | 4.81% | 新晋 | 4.99 |
002050 | 三花智控 | 51.84 | 989.11 | 4.67% | 新晋 | 6.21 |
000568 | 泸州老窖 | 6.19 | 888.20 | 4.19% | -0.25 | -18.36 |
600519 | 贵州茅台 | 0.60 | 880.43 | 4.15% | 新晋 | -9.31 |
合计 | -- | 393.68 | 12,616.79 | 59.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -33.74 |
本期利润(万元) | 29.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 |
期末基金资产净值(万元) | 1,348.52 |
期末基金份额净值(元) | 0.5634 |