基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.08 4.63 3.25 -0.13 1.98 -21.86 -30.92
基准收益率②% 10.78 1.28 -1.14 -0.37 11.76 -6.70 -14.10
① — ② 7.30 3.35 4.39 0.24 -9.78 -15.16 -16.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王浩冰 2024/03/19 1年8月16天 34.87 王浩冰，男，中国籍，多年证券从业经历，华盛顿大学硕士。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部，任高级经理，2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部，任行业研究员，2017年9月加入华过往从业经历泰资产管理有限公司权益投资部，任投资经理助理，2018年7月加入中庚基金管理有限公司，历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理，2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部任研究员，现任基金经理。2021年1月27日至2023年7月15日任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年7月15日任创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
包斅文 2023/12/25 2025/05/09 1年4月15天 10.47
于洋 2020/04/01 2024/03/12 3年11月11天 -28.40

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 362.52 5.28 -- 3.44
采矿业 230.87 3.36 -- -2.15
制造业 2,552.82 37.19 -- -9.33
交通运输、仓储和邮政业 1,650.98 24.05 -- 21.54
房地产业 196.30 2.86 -- 0.98
租赁和商务服务业 269.83 3.93 -- 2.38
水利、环境和公共设施管理业 64.33 0.94 -- -0.06
合计 5,327.65 77.61 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603569 长久物流 66.91 590.82 8.61% 新晋 -4.85
601111 中国国航 58.48 462.58 6.74% -0.08 6.73
002714 牧原股份 6.84 362.52 5.28% 0.55 -3.10
002928 华夏航空 35.71 357.81 5.21% 0.84 -4.15
300138 晨光生物 20.05 262.86 3.83% 新晋 -8.55
301108 洁雅股份 7.36 239.72 3.49% 新晋 -2.93
600547 山东黄金 5.87 230.87 3.36% -0.10 0.61
601633 长城汽车 9.14 224.84 3.28% 新晋 -3.51
002534 西子洁能 12.25 207.64 3.03% 新晋 -3.73
002138 顺络电子 5.89 207.09 3.02% 新晋 -7.66
合计 -- 228.50 3,146.75 45.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 802.51
本期利润(万元) 1,114.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1539
期末基金资产净值(万元) 6,863.67
期末基金份额净值(元) 1.0001