基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.27 -4.98 -2.00 -8.96 -21.86 -30.92 8.27
基准收益率②% -0.99 2.56 -4.29 -2.54 -6.70 -14.10 -2.34
① — ② -2.28 -7.54 2.29 -6.42 -15.16 -16.82 10.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王浩冰 2024/03/19 5月30天 -10.91 王浩冰，男，中国籍，多年证券从业经历，华盛顿大学硕士。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部，任高级经理，2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部，任行业研究员，2017年9月加入华过往从业经历泰资产管理有限公司权益投资部，任投资经理助理，2018年7月加入中庚基金管理有限公司，历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理，2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部任研究员，现任基金经理。2021年1月27日至2023年7月15日任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年7月15日任创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理。
包斅文 2023/12/25 8月24天 -13.83 包斅文，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学管理学学士。历任申银万国证券研究所有限公司研究员，友邦保险有限公司研究员，沃胜资产有限公司基金经理助理，平安养老保险有限公司研究员，平安养老保险股份有限公司投资经理。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司，现任权益公募投资部基金经理。2021年11月23日任财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月26日任财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月25日任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任财通资管创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于洋 2020/04/01 2024/03/12 3年11月11天 -28.40

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 411.03 6.70 -- 3.48
采矿业 600.86 9.79 -- 2.90
制造业 3,008.87 49.02 -- 3.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 568.86 9.27 -- 5.31
批发和零售业 91.75 1.49 -- -0.35
租赁和商务服务业 40.00 0.65 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 243.13 3.96 -- 3.38
合计 4,964.50 80.88 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 8.69 378.88 6.17% 新晋 -15.82
689009 九号公司 6.99 257.46 4.19% 新晋 -7.56
002180 纳思达 9.26 244.65 3.99% 新晋 -5.84
600323 瀚蓝环境 11.04 230.74 3.76% 新晋 -11.80
600547 山东黄金 7.52 205.90 3.35% -1.96 -11.57
600388 龙净环保 17.72 205.73 3.35% 新晋 -10.54
605090 九丰能源 7.05 204.45 3.33% 新晋 -14.35
600489 中金黄金 13.23 195.80 3.19% -0.31 -16.89
000100 TCL科技 44.08 190.43 3.10% -2.92 -1.20
300910 瑞丰新材 4.32 188.87 3.08% 新晋 -12.60
合计 -- 129.90 2,302.91 37.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 76.74 1.25 --
合计 76.74 1.25 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127052 西子转债 0.68 76.74 1.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 375.72
本期利润(万元) -208.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.024
期末基金资产净值(万元) 6,137.72
期末基金份额净值(元) 0.7066