基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% 22.86 -2.05 15.25 18.32 65.23 -- --
基准收益率②% 2.47 -1.81 8.96 6.16 25.75 -- --
① — ② 20.39 -0.24 6.29 12.16 39.48 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜永明 2020/03/23 2021/07/21 1年3月29天 105.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.54 0.00 -- --
制造业 24,473.44 58.49 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.30 0.00 -- --
建筑业 2.54 0.01 -- --
批发和零售业 27.96 0.07 -- --
交通运输、仓储和邮政业 363.26 0.87 -- --
住宿和餐饮业 3,449.48 8.24 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 8,073.79 19.30 -- --
金融业 3.47 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 7.02 0.02 -- --
合计 36,402.80 87.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603906 龙蟠科技 114.32 4,001.21 9.56% 0.29 -5.97
000063 中兴通讯 113.71 3,778.58 9.03% 0.18 -2.52
300207 欣旺达 94.51 3,077.25 7.35% 2.17 0.06
600754 锦江酒店 42.56 2,362.18 5.65% -2.56 -13.72
002230 科大讯飞 23.06 1,558.06 3.72% 新晋 5.81
002409 雅克科技 18.58 1,504.98 3.60% 0.77 -4.73
300408 三环集团 35.17 1,492.00 3.57% 0.62 -3.02
300751 迈为股份 3.27 1,485.96 3.55% 新晋 19.67
002410 广联达 21.01 1,432.98 3.42% 0.29 -15.00
600132 重庆啤酒 7.03 1,391.05 3.32% -0.34 0.73
合计 -- 473.22 22,084.25 52.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 588.96 1.41 -1.64
合计 588.96 1.41 --

(2021-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123058 欣旺转债 2.63 403.24 0.96
128134 鸿路转债 1.38 185.71 0.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,642.71
本期利润(万元) 7,589.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3543
期末基金资产净值(万元) 41,842.94
期末基金份额净值(元) 1.9884