近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.77 | -0.99 | -4.47 | 0.98 | -6.45 | -19.43 | -3.78 |
基准收益率②% | -9.25 | -0.03 | -4.70 | 2.46 | -6.49 | -23.29 | -3.10 |
① — ② | 1.48 | -0.96 | 0.23 | -1.48 | 0.04 | 3.86 | -0.68 |
业绩比较基准 | 中证钢铁指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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辛晨晨 | 2021/10/13 | 2年11月5天 | -40.49 | 辛晨晨,女,中国籍,12年证券从业经历,清华大学硕士。2012年7月加入中信建投证券任产品及金融创新部高级经理,2015年6月加入上海证券交易所任基金与衍生品部,2016年6月加入嘉实资本管理有限公司任阳光对冲平台高级投资经理,2017年6月加入兴证证券资产管理有限公司创新投资部资深投资经理,2020年8月加入财通证券资产管理有限公司,曾任指数量化部总经理,现任量化及多资产投资部总经理。自2020年9月9日至2022年3月4日,担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月28日起至2023年9月1日,担任财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日至2024年5月8日,担任财通资管智选核心回报6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起至2024年9月2日,担任财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月24日至2023年4月25日,担任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起,担任财通资管中证钢铁指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起,担任财通资管中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 268 | 241 | 201 | 67 | |
户均持有份额(万) | 4.05 | 4.51 | 5.37 | 15.47 | |
机构持有比例(%) | 92.08 | 91.97 | 92.71 | 96.49 | |
个人持有比例(%) | 7.92 | 8.03 | 7.29 | 3.51 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600019 | 宝钢股份 | 19.97 | 132.80 | 10.83% | 0.72 | -11.11 |
600010 | 包钢股份 | 83.78 | 117.29 | 9.56% | -0.55 | -2.87 |
000932 | 华菱钢铁 | 17.15 | 75.97 | 6.19% | -0.11 | -23.17 |
002318 | 久立特材 | 2.83 | 66.02 | 5.38% | 1.01 | -5.87 |
000708 | 中信特钢 | 3.93 | 53.33 | 4.35% | -0.01 | -15.56 |
600282 | 南钢股份 | 10.21 | 50.85 | 4.14% | -0.03 | -9.12 |
600399 | 抚顺特钢 | 6.52 | 36.71 | 2.99% | 0.11 | -3.16 |
000778 | 新兴铸管 | 9.90 | 34.45 | 2.81% | 0.09 | -14.45 |
000709 | 河钢股份 | 17.11 | 33.19 | 2.71% | 0.10 | -11.15 |
000923 | 河钢资源 | 1.89 | 32.55 | 2.65% | 新晋 | -12.33 |
合计 | -- | 173.29 | 633.16 | 51.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -24.41 |
本期利润(万元) | -60.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0557 |
期末基金资产净值(万元) | 719.17 |
期末基金份额净值(元) | 0.6622 |