基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.29 -7.79 -1.02 -4.48 -6.54 -19.53 -3.98
基准收益率②% 12.53 -9.25 -0.03 -4.70 -6.49 -23.29 -3.10
① — ② 2.76 1.46 -0.99 0.22 -0.05 3.76 -0.88
业绩比较基准 中证钢铁指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
辛晨晨 2021/10/13 2024/10/14 3年1天 -28.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600010 包钢股份 67.25 116.34 11.02% 1.46 -4.05
600019 宝钢股份 14.47 100.42 9.52% -1.31 -0.23
000932 华菱钢铁 13.94 65.52 6.21% 0.02 -3.39
002318 久立特材 2.31 52.67 4.99% -0.39 -3.52
000708 中信特钢 3.39 46.24 4.38% 0.03 9.20
600282 南钢股份 8.25 40.01 3.79% -0.35 1.22
002075 沙钢股份 5.90 35.28 3.34% 新晋 1.09
600399 抚顺特钢 5.31 33.45 3.17% 0.18 0.28
000709 河钢股份 13.91 30.88 2.93% 0.22 -8.04
000778 新兴铸管 8.06 30.79 2.92% 0.11 -7.46
合计 -- 142.79 551.60 52.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31.83
本期利润(万元) 16.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0232
期末基金资产净值(万元) 244.07
期末基金份额净值(元) 0.7599