基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 19.89 -13.75 -8.89 -6.52 -27.93 -14.43 --
基准收益率②% 17.31 -8.11 -5.10 -5.30 -22.23 -21.65 --
① — ② 2.58 -5.64 -3.79 -1.22 -5.70 7.22 --
业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邵沙锞 2021/11/17 2024/11/18 3年1天 -38.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,228.16 92.69 -- 45.58
合计 5,228.16 92.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.30 579.35 10.27% 0.52 7.42
002850 科达利 4.90 476.04 8.44% 4.02 13.59
002709 天赐材料 24.00 444.48 7.88% 1.48 39.03
300037 新宙邦 9.00 365.85 6.49% 2.22 7.07
002920 德赛西威 2.65 317.44 5.63% 新晋 11.12
301358 湖南裕能 8.30 311.25 5.52% 新晋 29.09
001301 尚太科技 5.70 300.85 5.33% 新晋 32.33
300320 海达股份 30.00 290.10 5.14% 0.26 8.90
603596 伯特利 5.80 283.74 5.03% -0.06 1.97
603507 振江股份 11.40 282.72 5.01% 0.41 17.36
合计 -- 104.05 3,651.82 64.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -139.87
本期利润(万元) 135.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.092
期末基金资产净值(万元) 827.36
期末基金份额净值(元) 0.5709