基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘敏 2023/12/27 8月23天 刘敏，女，中国籍，0年证券从业经历，硕士研究生学历，毕业于复旦大学，具有5年以上不动产运营管理经验。自2016年起先后任职于大昌行投资管理（上海）有限公司、珠海万纬物流发展有限公司，从事不动产资产运营管理工作，全面负责上海、宁波、廊坊、沈阳、昆明等地区项目公司资产运营管理工作。2022年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任职于不动产投资部，满足5年以上基础设施运营管理经验要求。自2023年12月27日起，担任国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
王欣慰 2023/12/27 8月23天 王欣慰，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生学历，毕业于悉尼大学，曾就职于国金证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、上海东方证券资产管理有限公司，现就职于上海国泰君安证券资产管理有限公司。长期从事资产证券化及REITs相关工作，拥有丰富的实操经验，涉及资产包括产业园区、写字楼、商场、融资租赁、应收账款、高速公路等。2023年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任职于不动产投资部，满足5年以上基础设施投资管理经验要求。2023年12月27日任国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
张鹏坤 2023/12/27 8月23天 张鹏坤，男，中国籍，0年证券从业经历，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学。自2018年起，先后就职于旭辉集团和龙湖集团租赁住房板块，从事不动产投资及资产管理工作，深耕租赁住房领域，具有丰富的租赁住房投、融、管、退经验，任职期间主要负责上海、北京、杭州等地区大型租赁社区的投资及资产管理工作。2023年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任职于不动产投资部，满足5年以上基础设施运营管理经验要求。2023年12月27日任国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 1,869.67
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --