基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯晓昀 2025/01/13 10月23天 冯晓昀，女，中国籍，2年证券从业经历，复旦大学管理学学士。中国注册会计师，香港注册会计师。自2012年起，先后任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、上海复星高科技（集团）有限公司；2017年加入珠海万纬物流发展有限公司（万科物流地产板块），从事不动产资产运营管理及财务管理工作，负责南京、合肥、宁波、天津、无锡、常熟等地区项目公司全面资产运营管理及财务管理工作。2022年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，任职于不动产投资部，满足5年以上基础设施投资管理经验要求。2022年9月23日任国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。2025年1月13日任国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
张泓雨 2025/01/13 10月23天 张泓雨，女，中国籍，6年证券从业经历，中国人民大学保险硕士。自2018年起，先后任职于苏州元联投资基金管理有限公司、国金基金管理有限公司、中银国际证券股份有限公司，从事基础设施资产证券化与REITs工作。2023年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，任职于不动产投资部，满足5年以上基础设施投资管理经验要求。2025年1月13日任国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
胡家伟 2025/10/28 1月8天 胡家伟，男，中国籍，3年证券从业经历，中山大学管理学学士。具有6年不动产资产运营管理及投资经验。自2015年起先后任职于中外运化工国际物流有限公司、海航冷链控股股份有限公司、新宜（上海）企业管理咨询有限公司，从事园区运营及投资工作，在职期间负责上海、武汉、长沙、北京、天津等地物流基础设施项目投资开发及运营管理，2021年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，任职于不动产投资部。2022年9月22日起，担任国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起至2025年10月28日，代任国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王瀚霆 2025/01/13 2025/10/28 9月15天

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) -944.51
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --