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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开普通债券(一级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-11-19 | 资产净值(亿元)： | 0.50(2023-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.85 | 0.02 | 1.87 | 0.61 | 3.10 | 4.65 | 2.22 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 2.17 | 2.22 | 2.28 |
| ① — ② | 0.33 | -0.52 | 1.33 | 0.07 | 0.93 | 2.43 | -0.06 |
| 业绩比较基准 | 一年期定期存款税后收益率+1.2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 84/1005 | -- | 偏低 | 77/442 |
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贝塔系数
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-- | 低 | 55/1005 | -- | 偏低 | 70/442 |
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下行风险
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-- | 低 | 100/1005 | -- | 低 | 10/442 |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 858/1005 | -- | 偏低 | 377/442 |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 885/1005 | -- | 偏低 | 374/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1387 | 1387 | 1520 | 1520 | |
| 户均持有份额(万) | 4.10 | 4.09 | 2.17 | 2.17 | |
| 机构持有比例(%) | 61.91 | 61.92 | 21.11 | 21.15 | |
| 个人持有比例(%) | 38.09 | 38.08 | 78.89 | 78.85 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 102.28 | 1.77 | -30.28 |
| 金融债券 | 1,239.72 | 21.44 | 4.61 |
| 其中：政策性金融债 | 1,239.72 | 21.44 | 4.61 |
| 企业债券 | 1,571.36 | 27.17 | 15.89 |
| 可转换债券 | 34.83 | 0.60 | 0.01 |
| 中期票据 | 1,494.56 | 25.85 | -8.22 |
| 合计 | 4,442.76 | 76.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 160205 | 16国开05 | 9.00 | 969.00 | 16.76 |
| 102102084 | 21青岛啤酒MTN001 | 5.60 | 572.16 | 9.89 |
| 102100935 | 21光明MTN002 | 5.00 | 518.07 | 8.96 |
| 163707 | 20中证13 | 5.00 | 511.54 | 8.85 |
| 2128046 | 21浦发银行02 | 4.00 | 405.10 | 7.01 |
| 基金名称 | 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J000352)国富恒丰定期债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场的新股申购、新股增发和可转债申购，并可持有因可转换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，本基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-04-10 | 0.08 |
| 2023-01-12 | 0.07 |
| 2022-10-17 | 0.13 |
| 2022-07-11 | 0.08 |
| 2022-04-11 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.70% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500--1000万元 | 0.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.47 |
| 本期利润(万元) | 43.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,999.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.015 |
