基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -6.35 2.35 2.06 -8.85 -18.22 -3.70 35.81
基准收益率②% -6.38 0.77 3.25 -11.45 -18.24 0.34 18.38
① — ② 0.03 1.58 -1.19 2.60 0.02 -4.04 17.43
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*80％+中证综合债指数收益率*20％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张世略 2021/10/29 2023/08/29 1年10月 -25.39
张海钧 2019/03/22 2021/11/19 2年7月28天 45.83
乐琪 2018/04/11 2019/04/16 1年5天 -22.85
张晓南 2015/08/27 2018/07/18 2年10月22天 -14.50
方军平 2017/01/04 2018/03/06 1年2月2天 5.92

更多>>(2023-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 923.56 65.16 -- --
批发和零售业 153.06 10.80 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 20.82 1.47 -- --
金融业 28.32 2.00 -- --
房地产业 25.67 1.81 -- --
科学研究和技术服务业 80.05 5.65 -- --
卫生和社会工作 13.56 0.96 -- --
文化、体育和娱乐业 31.61 2.23 -- --
合计 1,276.65 90.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 0.22 65.96 4.65% 0.13 8.98
300274 阳光电源 0.56 65.31 4.61% 新晋 4.32
603108 润达医疗 3.41 63.36 4.47% 新晋 -6.74
688016 心脉医疗 0.27 49.38 3.48% 0.36 3.92
300573 兴齐眼药 0.22 47.04 3.32% 新晋 30.36
603043 广州酒家 1.65 46.63 3.29% 新晋 0.91
002727 一心堂 1.76 46.46 3.28% 新晋 9.03
600771 广誉远 1.31 46.20 3.26% -0.04 0.14
000999 华润三九 0.73 44.28 3.12% -1.27 16.76
300705 九典制药 1.44 38.11 2.69% -0.65 7.07
合计 -- 11.57 512.73 36.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29.48
本期利润(万元) -95.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0576
期末基金资产净值(万元) 1,417.47
期末基金份额净值(元) 0.856