基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.31 -4.68 3.03 0.06 6.73 3.69 --
基准收益率②% -1.21 -4.26 -0.90 2.01 7.72 -5.81 --
① — ② 0.90 -0.42 3.93 -1.95 -0.99 9.50 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率（全价）*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓钟锋 2016/06/29 2018/10/18 2年3月19天 7.32
吴西燕 2015/11/24 2018/08/10 2年8月16天 10.71
胡永燕 2015/11/24 2017/08/31 1年9月7天 11.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,328.46 35.36 -19.60
金融债券 3,317.14 50.38 21.65
其中：政策性金融债 3,317.14 50.38 21.65
企业债券 525.85 7.99 -8.87
合计 6,171.45 93.73 --

(2018-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
010107 21国债⑺ 5.83 597.79 9.08
010303 03国债⑶ 6.00 596.46 9.06
019536 16国债08 6.50 580.26 8.81
018002 国开1302 5.52 556.64 8.45
019547 16国债19 6.48 553.95 8.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.20
本期利润(万元) -0.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.003
期末基金资产净值(万元) 305.47
期末基金份额净值(元) 1.0359