近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0832元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:559/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-27 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2024-12-30) | 基金经理： | 吴西燕 李沁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.56 | 2.06 | 0.16 | 3.04 | 5.27 | 6.21 | 22.34 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.02 | 2.75 | 0.28 | 4.99 | 11.60 | 15.47 | 30.77 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -0.80 | 0.54 | -0.69 | -0.13 | -1.95 | -6.33 | -9.26 | -8.43 |
| ① — ③ | 0.78 | 0.24 | -0.15 | -0.37 | -1.53 | 1.60 | 0.62 | -- |
| 同类排名 | 196/1090 | 342/1064 | 430/1006 | 559/1047 | 581/935 | 316/790 | 318/634 | -- |
| 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.31 | -4.68 | 3.03 | 0.06 | 6.73 | 3.69 | -- |
| 基准收益率②% | -1.21 | -4.26 | -0.90 | 2.01 | 7.72 | -5.81 | -- |
| ① — ② | 0.90 | -0.42 | 3.93 | -1.95 | -0.99 | 9.50 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率（全价）*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 185 | 208 | 199 | 221 | |
| 户均持有份额(万) | 34.05 | 69.91 | 87.92 | 274.25 | |
| 机构持有比例(%) | 99.58 | 99.77 | 99.73 | 98.87 | |
| 个人持有比例(%) | 0.42 | 0.23 | 0.27 | 1.13 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,328.46 | 35.36 | -19.60 |
| 金融债券 | 3,317.14 | 50.38 | 21.65 |
| 其中：政策性金融债 | 3,317.14 | 50.38 | 21.65 |
| 企业债券 | 525.85 | 7.99 | -8.87 |
| 合计 | 6,171.45 | 93.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 010107 | 21国债⑺ | 5.83 | 597.79 | 9.08 |
| 010303 | 03国债⑶ | 6.00 | 596.46 | 9.06 |
| 019536 | 16国债08 | 6.50 | 580.26 | 8.81 |
| 018002 | 国开1302 | 5.52 | 556.64 | 8.45 |
| 019547 | 16国债19 | 6.48 | 553.95 | 8.41 |
| 基金名称 | 鹏扬添利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006832)鹏扬添利增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；其中，本基金投资于可转换债券、可分离交易可转债纯债部分、可交换债券及信用债的比例合计不低于非现金基金资产的40%，其中信用债是指金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券等企业机构发行的非国家信用的债券。投资于股票、权证等资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-10-26 | 0.20 |
| 2022-12-26 | 1.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.20 |
| 本期利润(万元) | -0.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 305.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0359 |
