单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.59 1.86 -2.38 4.05 4.81 -9.32 -0.36
基准收益率②% -0.73 6.47 -3.07 -0.80 5.28 -12.37 -1.44
① — ② 1.32 -4.61 0.69 4.85 -0.47 3.05 1.08
业绩比较基准 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*95%+商业银行税后活期存款基准利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2017/01/25 7年4月19天 3.12 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。
马秋思 2021/11/27 2年6月16天 -4.11 马秋思,女,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生,硕士。2014.4-2016.5任易唯思商务咨询有限公司分析师;2016.5-2021.11任国海富兰克林基金管理有限公司QDII研究员。自2021年11月27日起,担任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富美元债定期债(美元现汇)国富美元债定期债(人民币)基金总份额

国富美元债定期债(美元现汇)国富美元债定期债(人民币)合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)397397412412
户均持有份额(万)13.6313.637.837.83
机构持有比例(%)51.4951.490.000.00
个人持有比例(%)48.5148.51100.00100.00

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 161.60 3.12 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MSFT.US 微软 0.02 58.21 1.12% 0.11 --
TSM.UN 台积电 0.06 57.92 1.12% 0.83 --
GOOG.US 谷歌-C 0.04 45.48 0.88% 0.06 --
合计 -- 0.12 161.61 3.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
US9128282U35 T 1 7/8 08/31/24 496.65 490.50 9.48
US9128282Y56 T 2 1/8 09/30/24 496.65 489.18 9.45
US912797JX62 B 05/21/24 425.70 422.41 8.16
US912810TK43 T 3 3/8 08/15/42 461.18 400.62 7.74
US91282CFG15 T 3 1/4 08/31/24 390.23 388.08 7.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 48.19
本期利润(万元) 30.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 5,175.16
期末基金份额净值(元) 0.9565