基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.60 0.59 1.86 -2.38 4.81 -9.32 -0.36
基准收益率②% 0.07 -0.73 6.47 -3.07 5.28 -12.37 -1.44
① — ② 1.53 1.32 -4.61 0.69 -0.47 3.05 1.08
业绩比较基准 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*95%＋商业银行税后活期存款基准利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马秋思 2021/11/27 2024/07/01 2年7月4天 -3.33
徐成 2017/01/25 2024/07/01 7年5月7天 3.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
XS2084424493 CHINA 1.95 12/03/24 1425.36 1407.67 33.78
US91282CFC01 T 2 5/8 07/31/29 498.88 464.53 11.15
US91282CEP23 T 2 7/8 05/15/32 391.97 354.00 8.49
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 356.34 320.22 7.68
US91282CKB62 T 4 5/8 02/28/26 263.69 266.71 6.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 101.19
本期利润(万元) 68.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0136
期末基金资产净值(万元) 4,167.57
期末基金份额净值(元) 0.9718