近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐成 | 2017/01/25 | 7年3月2天 | -1.96 | 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。 |
马秋思 | 2021/11/27 | 2年5月 | -15.01 | 马秋思,女,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生,硕士。2014.4-2016.5任易唯思商务咨询有限公司分析师;2016.5-2021.11任国海富兰克林基金管理有限公司QDII研究员。自2021年11月27日起,担任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 161.60 | 3.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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MSFT.US | 微软 | 0.02 | 58.21 | 1.12% | 0.11 | -- |
TSM.UN | 台积电 | 0.06 | 57.92 | 1.12% | 0.83 | -- |
GOOG.US | 谷歌-C | 0.04 | 45.48 | 0.88% | 0.06 | -- |
合计 | -- | 0.12 | 161.61 | 3.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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US9128282U35 | T 1 7/8 08/31/24 | 496.65 | 490.50 | 9.48 |
US9128282Y56 | T 2 1/8 09/30/24 | 496.65 | 489.18 | 9.45 |
US912797JX62 | B 05/21/24 | 425.70 | 422.41 | 8.16 |
US912810TK43 | T 3 3/8 08/15/42 | 461.18 | 400.62 | 7.74 |
US91282CFG15 | T 3 1/4 08/31/24 | 390.23 | 388.08 | 7.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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20万元以下 | 0.80% |
20--100万元 | 0.30% |
100万元以上 | 200.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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