基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 --年
净值增长率①% 0.58 0.32 0.91 -0.59 2.71 0.88 --
基准收益率②% 1.30 1.07 0.99 -0.13 3.33 1.32 --
① — ② -0.72 -0.75 -0.08 -0.46 -0.62 -0.44 --
业绩比较基准 上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
傅峤钰 2019/08/23 2021/07/14 1年10月22天 -4.20
陈博亮 2019/08/23 2020/01/21 4月29天 1.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,307.49 54.70 25.39
金融债券 1,011.30 42.31 11.39
其中：政策性金融债 1,011.30 42.31 11.39
合计 2,318.79 97.01 --

(2021-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190208 19国开08 10.00 1011.30 42.31
019649 21国债01 7.07 707.49 29.60
019640 20国债10 6.00 600.00 25.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.15%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.66
本期利润(万元) 1.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0061
期末基金资产净值(万元) 324.06
期末基金份额净值(元) 1.0354