基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.52 8.00 -4.41 -2.65 -9.17 -17.51 -10.38
基准收益率②% -4.99 9.04 -4.24 -3.03 -9.84 -18.16 -17.32
① — ② 1.47 -1.04 -0.17 0.38 0.67 0.65 6.94
业绩比较基准 中证有色金属指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
辛晨晨 2021/09/01 2024/09/02 3年1天 -34.60

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.91 0.17 -- --
制造业 3.11 0.11 -- --
房地产业 2.27 0.08 -- --
合计 10.29 0.36 -- --

更多>>(2024-06-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002497 雅化集团 0.55 4.91 0.17% 新晋 17.87
300587 天铁股份 0.77 3.11 0.11% 新晋 1.36
600773 西藏城投 0.22 2.27 0.08% 新晋 24.50
合计 -- 1.54 10.29 0.36% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 21.01 369.15 12.83% 1.43 -8.16
601600 中国铝业 20.15 153.74 5.34% 0.43 -7.25
603993 洛阳钼业 16.99 144.42 5.02% 0.48 -4.59
600547 山东黄金 4.38 119.92 4.17% 0.18 -10.95
600489 中金黄金 7.12 105.38 3.66% 0.66 -12.28
600111 北方稀土 6.10 104.92 3.65% -0.28 20.13
000933 神火股份 4.49 90.83 3.16% 0.18 -8.69
601168 西部矿业 4.63 83.11 2.89% 新晋 0.30
002460 赣锋锂业 2.73 78.33 2.72% -0.62 34.27
000975 银泰黄金 4.76 77.54 2.69% 新晋 -11.62
合计 -- 92.36 1,327.34 46.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -72.89
本期利润(万元) -80.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0351
期末基金资产净值(万元) 1,508.44
期末基金份额净值(元) 0.6997