基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 11.18 -2.29 -5.67 -3.39 -- -- --
基准收益率②% 11.27 -1.16 2.64 -4.68 -- -- --
① — ② -0.09 -1.13 -8.31 1.29 -- -- --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*30%+沪深300指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈迪 2023/05/23 1年5月30天 -4.49 陈迪，男，中国籍，7年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学学士、香港大学工商管理硕士，历任汇丰晋信基金管理有限公司权益部研究员，上投摩根基金管理有限公司固定收益部研究员，平安养老保险股份有限公司战略资产配置部高级研究经理、资产配置团队中级投资经理、组合管理组中级投资经理（主持工作）、保险资产管理团队执行副总经理（主持工作），现任财通证券资产管理有限公司FOF投资部FOF公募投资副总监。2023年5月23日任财通资管博宏积极6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

财通资管博宏积极6个月持有混合A财通资管博宏积极6个月持有混合C基金总份额

财通资管博宏积极6个月持有混合A财通资管博宏积极6个月持有混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)169185----
户均持有份额(万)10.309.50----
机构持有比例(%)57.4956.91----
个人持有比例(%)42.5143.09----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 61.33 5.18 -0.21
合计 61.33 5.18 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.60 61.33 5.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -87.77
本期利润(万元) 109.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0837
期末基金资产净值(万元) 1,155.07
期末基金份额净值(元) 0.9475