基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 -- 2022年 --年 --年
净值增长率①% 1.87 -3.11 -5.69 -- -7.35 -- --
基准收益率②% 3.12 3.79 -11.90 -- -- -- --
① — ② -1.25 -6.90 6.21 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘晓 2022/05/31 2023/05/31 1年 -9.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,508.47 8.70 -- --
制造业 13,933.48 48.33 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.13 -- --
建筑业 744.57 2.58 -- --
批发和零售业 259.29 0.90 -- --
交通运输、仓储和邮政业 372.06 1.29 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,759.62 9.57 -- --
金融业 2,190.37 7.60 -- --
房地产业 636.92 2.21 -- --
租赁和商务服务业 326.79 1.13 -- --
科学研究和技术服务业 2.01 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 171.30 0.59 -- --
综合 57.69 0.20 -- --
合计 23,999.39 83.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002648 卫星化学 55.40 886.46 3.07% 新晋 -9.73
688111 金山办公 1.71 807.36 2.80% 新晋 -4.41
600519 贵州茅台 0.39 709.80 2.46% 新晋 -2.73
300308 中际旭创 11.53 679.12 2.36% 新晋 24.23
002050 三花智控 24.94 642.21 2.23% 0.47 2.49
600256 广汇能源 67.96 628.63 2.18% 0.82 -9.03
002475 立讯精密 19.83 601.05 2.08% 0.49 6.76
600702 舍得酒业 2.94 579.18 2.01% 新晋 -15.34
601577 长沙银行 72.87 576.40 2.00% 新晋 -5.23
601128 常熟银行 66.54 495.72 1.72% 0.18 -3.11
合计 -- 324.11 6,605.93 22.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,761.74 6.11 -0.09
合计 1,761.74 6.11 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019679 22国债14 17.40 1761.74 6.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.60%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -127.95
本期利润(万元) 136.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0172
期末基金资产净值(万元) 7,460.22
期末基金份额净值(元) 0.9438