基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -10.16 -4.64 -10.19 7.54 -3.97 -1.32 --
基准收益率②% 1.59 -4.59 -3.18 -3.67 -7.27 -- --
① — ② -11.75 -0.05 -7.01 11.21 3.30 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林德涵 2023/10/18 2024/05/10 6月23天 -8.38
高鹏 2022/10/25 2023/11/15 1年21天 -0.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 25.03 3.52 -- --
采矿业 95.54 13.43 -- --
制造业 484.97 68.19 -- --
房地产业 20.67 2.91 -- --
合计 626.21 88.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002920 德赛西威 0.24 29.88 4.20% 新晋 -8.51
603308 应流股份 1.98 29.38 4.13% 新晋 -7.74
002714 牧原股份 0.58 25.03 3.52% 新晋 -3.10
002180 纳思达 1.01 23.75 3.34% 新晋 -12.64
600529 山东药玻 0.82 23.68 3.33% 新晋 -3.99
603993 洛阳钼业 2.83 23.55 3.31% 新晋 3.28
300750 宁德时代 0.12 22.82 3.21% -1.93 -3.39
000878 云南铜业 1.71 22.74 3.20% 新晋 -1.34
000807 云铝股份 1.64 22.63 3.18% 新晋 14.91
601899 紫金矿业 1.34 22.54 3.17% 新晋 -1.84
合计 -- 12.27 246.00 34.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.34 4.27 -1.00
合计 30.34 4.27 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.30 30.34 4.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -125.45
本期利润(万元) -152.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.163
期末基金资产净值(万元) 667.39
期末基金份额净值(元) 0.8513