基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 7.70 2.28 4.46 25.39 44.28 -19.68 34.22
基准收益率②% 5.72 -0.69 1.83 25.02 33.66 -20.85 28.58
① — ② 1.98 2.97 2.63 0.37 10.62 1.17 5.64
业绩比较基准 中证100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张志强 2015/03/26 2020/03/27 5年1天 18.49
鲍翔 2016/05/05 2017/09/19 1年4月14天 30.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40.61 0.27 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 60.48 0.40 -- --
金融业 254.99 1.67 -- --
科学研究和技术服务业 10.77 0.07 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.66 0.00 -- --
合计 367.51 2.41 -- --

更多>>(2019-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601658 邮储银行 26.55 151.62 0.99% 新晋 -5.98
003816 中国广核 17.13 60.48 0.40% 0.01 -2.67
601916 浙商银行 12.26 57.12 0.37% 新晋 -0.76
601077 渝农商行 7.39 46.25 0.30% 新晋 -4.05
300003 乐普医疗 0.60 19.85 0.13% 新晋 2.58
合计 -- 63.93 335.32 2.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 15.32 1,309.25 8.56% -0.34 -3.10
600519 贵州茅台 0.75 884.53 5.78% -0.26 0.13
600036 招商银行 16.22 609.55 3.99% -0.44 -4.15
000651 格力电器 7.75 508.25 3.32% 0.41 -9.77
600276 恒瑞医药 5.37 469.69 3.07% 0.14 -0.16
601166 兴业银行 22.51 445.70 2.91% -0.27 -7.16
000333 美的集团 7.08 412.41 2.70% 0.02 -4.89
000858 五粮液 2.89 384.68 2.52% -0.52 4.48
600030 中信证券 12.43 314.48 2.06% -0.17 13.60
600887 伊利股份 9.09 281.13 1.84% -0.01 9.87
合计 -- 99.41 5,619.67 36.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 912.98
本期利润(万元) 1,186.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0686
期末基金资产净值(万元) 15,293.96
期末基金份额净值(元) 1.161