近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.9372元 | 日增长率%： | -3.96 | 今年以来收益率%： | -5.72(排名:93/121) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-20 | 资产净值(亿元)： | 1.18(2024-12-30) | 基金经理： | 郑慧莲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -22.03 | 2.26 | 5.48 | -1.62 | 7.26 | -- | -- | -5.87 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -- | -- | -3.96 |
| 同类平均 ③% | -11.22 | -3.42 | -6.31 | -6.57 | 5.24 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -13.84 | 6.39 | 12.68 | 6.00 | 6.38 | -- | -- | -1.91 |
| ① — ③ | -10.81 | 5.68 | 11.79 | 4.95 | 2.01 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1374/1455 | 159/1412 | 100/1208 | 215/1410 | 329/989 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.10 | 19.26 | -1.87 | -2.32 | 7.34 | -12.67 | -7.01 |
| 基准收益率②% | 0.04 | 13.45 | -4.20 | -0.99 | 7.65 | -6.95 | -19.63 |
| ① — ② | -6.14 | 5.81 | 2.33 | -1.33 | -0.31 | -5.72 | 12.62 |
| 业绩比较基准 | 中证700指数收益率*90%+银行同业存款利率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵晓东 | 2010/11/23 | 14年4月14天 | 350.39 | 赵晓东，男，中国籍，24年证券从业经历，香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海证券有限责任公司行业研究员，国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事。2009年9月3日至2014年2月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月23日任富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月7日至2023年6月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日任富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年2月13日任富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日任富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 472673 | 596455 | 978707 | 1065479 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | |
| 机构持有比例(%) | 47.18 | 54.34 | 62.30 | 64.51 | |
| 个人持有比例(%) | 52.82 | 45.66 | 37.70 | 35.49 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 147,994.75 | 45.63 | -- | -13.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,555.59 | 1.10 | -- | -5.58 |
| 金融业 | 64,382.88 | 19.85 | -- | 9.56 |
| 房地产业 | 57,942.16 | 17.87 | -- | 15.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,453.16 | 1.37 | -- | -0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,273.93 | 2.24 | -- | 1.13 |
| 合计 | 285,602.47 | 88.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601577 | 长沙银行 | 2,807.32 | 24,957.04 | 7.70% | 1.37 | 7.63 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,128.05 | 23,679.33 | 7.30% | 1.35 | 0.91 |
| 601155 | 新城控股 | 1,825.07 | 21,827.80 | 6.73% | -1.62 | -7.87 |
| 002568 | 百润股份 | 766.81 | 21,478.35 | 6.62% | -1.37 | -0.02 |
| 000651 | 格力电器 | 326.18 | 14,824.72 | 4.57% | -0.48 | 7.59 |
| 002035 | 华帝股份 | 1,939.99 | 14,239.54 | 4.39% | 新晋 | 0.60 |
| 002003 | 伟星股份 | 784.09 | 11,110.55 | 3.43% | 新晋 | -6.97 |
| 000338 | 潍柴动力 | 789.70 | 10,818.90 | 3.34% | 0.05 | -4.66 |
| 603605 | 珀莱雅 | 122.29 | 10,358.30 | 3.19% | -0.61 | -1.92 |
| 600325 | 华发股份 | 1,687.54 | 9,720.22 | 3.00% | -0.34 | -7.51 |
| 合计 | -- | 14,177.04 | 163,014.75 | 50.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,008.76 | 0.62 | -- |
| 金融债券 | 15,407.22 | 4.75 | 0.63 |
| 其中：政策性金融债 | 15,407.22 | 4.75 | 0.63 |
| 可转换债券 | 1,666.93 | 0.51 | 0.08 |
| 合计 | 19,082.90 | 5.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 150.00 | 15407.22 | 4.75 |
| 240021 | 24附息国债21 | 20.00 | 2008.76 | 0.62 |
| 118005 | 天奈转债 | 8.22 | 878.05 | 0.27 |
| 128125 | 华阳转债 | 6.01 | 686.21 | 0.21 |
| 123108 | 乐普转2 | 0.95 | 102.66 | 0.03 |
| 基金名称 | 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018345)华夏中证机器人ETF联接C |
| 联接对象 | (562500)华夏中证机器人ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4,643.66 |
| 本期利润(万元) | -20,863.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1527 |
| 期末基金资产净值(万元) | 314,696.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4233 |
