基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -14.24 2.81 -16.15 7.70 7.89 23.40 28.12
基准收益率②% -12.30 6.39 -15.58 8.22 13.51 29.98 30.26
① — ② -1.94 -3.58 -0.57 -0.52 -5.62 -6.58 -2.14
业绩比较基准 95%*中小企业综合指数收益率+5%*活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄欣 2016/08/19 2022/12/14 6年3月26天 -16.99
冒浩 2015/05/29 2016/09/27 1年3月29天 -28.41
黄志钢 2015/03/24 2015/06/04 2月11天 61.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 0.07 16.48 3.52% 新晋 -4.07
002415 海康威视 0.50 15.11 3.23% 新晋 7.62
002352 顺丰控股 0.26 12.28 2.62% 新晋 1.86
002475 立讯精密 0.39 11.46 2.45% 新晋 -13.28
002142 宁波银行 0.36 11.35 2.42% 新晋 -5.33
002714 牧原股份 0.20 10.77 2.30% 新晋 -0.51
002304 洋河股份 0.07 10.47 2.24% 新晋 2.71
002371 北方华创 0.03 8.35 1.78% 新晋 8.06
002466 天齐锂业 0.08 8.03 1.72% 新晋 23.99
002129 TCL中环 0.17 7.82 1.67% 新晋 16.96
合计 -- 2.13 112.12 23.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.77
本期利润(万元) -77.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1451
期末基金资产净值(万元) 468.26
期末基金份额净值(元) 0.879