基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.34 0.34 -0.34 1.02 3.15 0.92 18.46
基准收益率②% 0.29 0.29 0.29 0.29 1.18 1.19 1.21
① — ② -0.63 0.05 -0.63 0.73 1.97 -0.27 17.25
业绩比较基准 德盛安心成长线

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨子江 2017/12/29 2024/01/18 6年20天 22.21
薛琳 2020/05/25 2024/01/18 3年7月24天 20.12
吕中凡 2016/10/31 2020/01/21 3年2月20天 0.74
冯俊 2014/06/21 2017/01/19 2年6月28天 35.12
刘斌 2013/12/10 2015/03/06 1年2月27天 24.31
吴照银 2012/08/22 2013/12/14 1年3月23天 3.12
黄欣 2010/05/27 2012/09/13 2年3月17天 -18.62
冯天戈 2008/06/04 2010/05/27 1年11月23天 -6.68
孙建 2007/04/14 2008/06/04 1年1月20天 16.51
夏朝宇 2006/03/18 2007/06/23 1年3月5天 97.77
孙蔚 2005/07/13 2007/04/14 1年9月1天 79.92

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 7.71 0.49 -- --
金融业 78.63 4.96 -- --
合计 86.34 5.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 4.70 30.60 1.93% -1.40 0.43
601288 农业银行 5.39 19.62 1.24% -1.49 -1.50
601988 中国银行 4.47 17.84 1.12% -1.25 3.42
600036 招商银行 0.38 10.57 0.67% -2.15 2.83
601006 大秦铁路 1.07 7.71 0.49% -0.60 -3.21
合计 -- 16.01 86.34 5.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 812.40 51.20 -11.57
合计 812.40 51.20 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 6.00 608.52 38.35
019694 23国债01 2.00 203.89 12.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.71
本期利润(万元) -6.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0022
期末基金资产净值(万元) 1,586.64
期末基金份额净值(元) 0.593