近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.34 | 0.34 | -0.34 | 1.02 | 3.15 | 0.92 | 18.46 |
基准收益率②% | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1.18 | 1.19 | 1.21 |
① — ② | -0.63 | 0.05 | -0.63 | 0.73 | 1.97 | -0.27 | 17.25 |
业绩比较基准 | 德盛安心成长线 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨子江 | 2017/12/29 | 2024/01/18 | 6年20天 | 22.21 |
薛琳 | 2020/05/25 | 2024/01/18 | 3年7月24天 | 20.12 |
吕中凡 | 2016/10/31 | 2020/01/21 | 3年2月20天 | 0.74 |
冯俊 | 2014/06/21 | 2017/01/19 | 2年6月28天 | 35.12 |
刘斌 | 2013/12/10 | 2015/03/06 | 1年2月27天 | 24.31 |
吴照银 | 2012/08/22 | 2013/12/14 | 1年3月23天 | 3.12 |
黄欣 | 2010/05/27 | 2012/09/13 | 2年3月17天 | -18.62 |
冯天戈 | 2008/06/04 | 2010/05/27 | 1年11月23天 | -6.68 |
孙建 | 2007/04/14 | 2008/06/04 | 1年1月20天 | 16.51 |
夏朝宇 | 2006/03/18 | 2007/06/23 | 1年3月5天 | 97.77 |
孙蔚 | 2005/07/13 | 2007/04/14 | 1年9月1天 | 79.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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交通运输、仓储和邮政业 | 7.71 | 0.49 | -- | -- |
金融业 | 78.63 | 4.96 | -- | -- |
合计 | 86.34 | 5.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601939 | 建设银行 | 4.70 | 30.60 | 1.93% | -1.40 | 0.76 |
601288 | 农业银行 | 5.39 | 19.62 | 1.24% | -1.49 | 2.26 |
601988 | 中国银行 | 4.47 | 17.84 | 1.12% | -1.25 | -0.76 |
600036 | 招商银行 | 0.38 | 10.57 | 0.67% | -2.15 | 11.70 |
601006 | 大秦铁路 | 1.07 | 7.71 | 0.49% | -0.60 | -5.28 |
合计 | -- | 16.01 | 86.34 | 5.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 812.40 | 51.20 | -11.57 |
合计 | 812.40 | 51.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 6.00 | 608.52 | 38.35 |
019694 | 23国债01 | 2.00 | 203.89 | 12.85 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5.71 |
本期利润(万元) | -6.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 |
期末基金资产净值(万元) | 1,586.64 |
期末基金份额净值(元) | 0.593 |