基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 0.27 0.80 0.98 0.85 2.71 2.66 5.52
基准收益率②% 0.45 0.83 0.45 0.20 -0.06 1.31 4.79
① — ② -0.18 -0.03 0.53 0.65 2.77 1.35 0.73
业绩比较基准 中债综合指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 151.367 中 601/1005 172.496 中 197/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.372 中 658/1005 0.399 中 282/442
下行风险 下行风险说明 1.063 中 612/1005 1.279 中 203/442
夏普比率 夏普比率说明 9.817 中 431/1005 5.174 中 233/442
詹森指数 詹森指数说明 21,090,503,694,181,146,999,999.000 中 450/1005 26,044,549,706,594,577,999.000 中 286/442
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛琳 2017/09/26 2021/12/29 4年3月3天 15.13
郑海峰 2018/02/13 2019/05/16 1年3月3天 5.46
吴昊 2015/11/27 2017/12/12 2年15天 -14.32
李广瑜 2015/06/18 2016/03/15 8月27天 -0.08
袁新钊 2012/06/19 2015/07/03 3年14天 23.57
冯俊 2010/06/22 2013/07/13 3年21天 13.74
周志远 2011/07/29 2012/03/22 7月24天 -0.50

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.90%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8.55
本期利润(万元) 13.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 4,583.33
期末基金份额净值(元) 1.1925