基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.28 1.49 -4.73 2.49 22.24 -1.01 -2.77
基准收益率②% 0.66 0.33 -2.44 -1.04 5.53 -8.40 -16.86
① — ② 14.62 1.16 -2.29 3.53 16.71 7.39 14.09
业绩比较基准 中证红利指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐俊 2019/06/24 6年5月11天 53.74 徐俊，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。2008年7月至2012年1月在光大证券股份有限公司金融衍生品部担任研究员兼投资经理。2012年2月至2015年5月在光大保德信基金管理有限公司担任研究员。2015年6月加入国联安基金管理有限公司，担任研究员。自2019年6月24日起，担任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑青 2015/12/04 2020/05/25 4年5月21天 -35.60
潘明 2015/04/17 2018/07/10 3年2月23天 -7.21
饶晓鹏 2013/12/31 2015/04/17 1年3月17天 87.99
施卫平 2012/05/29 2014/01/09 1年7月11天 38.34
傅明笑 2010/05/27 2012/05/29 2年2天 -11.57
冯天戈 2008/10/22 2010/05/27 1年7月5天 18.69
吴鹏 2009/01/10 2010/03/16 1年2月6天 37.46

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,423.89 30.07 -- -16.45
交通运输、仓储和邮政业 2,452.76 30.43 -- 27.92
合计 4,876.65 60.50 -- --

更多>>(2025-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 64.00 506.24 6.28% -1.57 3.07
300693 盛弘股份 12.00 496.56 6.16% 新晋 -14.96
600029 南方航空 81.00 490.05 6.08% -0.27 3.35
603885 吉祥航空 36.00 489.60 6.07% -0.82 3.82
600115 中国东航 117.00 485.55 6.02% -0.32 3.89
601021 春秋航空 9.00 481.32 5.97% -0.77 3.04
600887 伊利股份 17.60 480.13 5.96% 新晋 6.50
000538 云南白药 8.30 471.03 5.84% 新晋 -1.22
600079 人福医药 22.00 463.76 5.75% 新晋 -9.72
601799 星宇股份 3.00 404.64 5.02% 新晋 -1.33
合计 -- 369.90 4,768.88 59.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.60%
1年--3年1.30%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 885.92
本期利润(万元) 1,091.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1757
期末基金资产净值(万元) 8,060.10
期末基金份额净值(元) 1.335