近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.132元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -5.48(排名:7469/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2008-10-21 | 资产净值(亿元)： | 0.75(2025-03-30) | 基金经理： | 徐俊 | ||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.73 | 2.49 | 13.69 | -0.09 | 22.24 | -1.01 | -2.77 |
| 基准收益率②% | -2.44 | -1.04 | 5.49 | -1.79 | 5.53 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | -2.29 | 3.53 | 8.20 | 1.70 | 16.71 | 7.39 | 14.09 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐俊 | 2019/06/24 | 5年10月1天 | 29.20 | 徐俊，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。2008年7月至2012年1月在光大证券股份有限公司金融衍生品部担任研究员兼投资经理。2012年2月至2015年5月在光大保德信基金管理有限公司担任研究员。2015年6月加入国联安基金管理有限公司，担任研究员。自2019年6月24日起，担任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郑青 | 2015/12/04 | 2020/05/25 | 4年5月21天 | -35.60 |
| 潘明 | 2015/04/17 | 2018/07/10 | 3年2月23天 | -7.21 |
| 饶晓鹏 | 2013/12/31 | 2015/04/17 | 1年3月17天 | 87.99 |
| 施卫平 | 2012/05/29 | 2014/01/09 | 1年7月11天 | 38.34 |
| 傅明笑 | 2010/05/27 | 2012/05/29 | 2年2天 | -11.57 |
| 冯天戈 | 2008/10/22 | 2010/05/27 | 1年7月5天 | 18.69 |
| 吴鹏 | 2009/01/10 | 2010/03/16 | 1年2月6天 | 37.46 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5552 | 5022 | 5762 | 5840 | |
| 户均持有份额(万) | 1.64 | 1.69 | 0.73 | 0.76 | |
| 机构持有比例(%) | 49.89 | 53.35 | -- | 3.89 | |
| 个人持有比例(%) | 50.11 | 46.65 | 100.00 | 96.11 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,350.61 | 17.98 | -- | -26.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,946.81 | 25.92 | -- | 23.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 653.36 | 8.70 | -- | 2.51 |
| 金融业 | 742.19 | 9.88 | -- | 3.11 |
| 合计 | 4,692.97 | 62.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601111 | 中国国航 | 74.00 | 526.88 | 7.01% | 0.09 | -0.12 |
| 600050 | 中国联通 | 90.00 | 500.40 | 6.66% | -0.74 | -6.59 |
| 603885 | 吉祥航空 | 38.00 | 497.80 | 6.63% | 新晋 | 0.21 |
| 601021 | 春秋航空 | 9.00 | 467.73 | 6.23% | 0.10 | 3.39 |
| 600380 | 健康元 | 40.00 | 463.20 | 6.17% | 0.18 | -6.35 |
| 600029 | 南方航空 | 80.00 | 454.40 | 6.05% | -0.62 | -2.16 |
| 601009 | 南京银行 | 43.00 | 444.19 | 5.91% | 新晋 | 2.12 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 75.00 | 435.75 | 5.80% | 新晋 | -15.78 |
| 601328 | 交通银行 | 40.00 | 298.00 | 3.97% | 新晋 | 8.39 |
| 605117 | 德业股份 | 3.00 | 274.38 | 3.65% | 新晋 | -4.06 |
| 合计 | -- | 492.00 | 4,362.73 | 58.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 国联安德盛红利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (257040)国联安红利混合 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金80%以上的股票资产将投资于具有较高预期股息收益率的股票，包括：当期股息收益率较高的股票、预期盈利大幅增长的股票以及预期股息分配率将提高的股票。 本基金的资产配置的基本范围为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5％－40％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依据有关法律法规进行投资管理。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种， 本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007000365 |
| 传真 | 021-50151880 |
| 网址 | www.cpicfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.60% |
| 1年--3年 | 1.30% |
| 3年--5年 | 0.60% |
| 5年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -89.84 |
| 本期利润(万元) | -385.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0579 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,511.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.141 |
