基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.69 -0.09 5.00 -7.06 -1.01 -2.77 2.19
基准收益率②% 5.49 -1.79 2.92 -5.47 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② 8.20 1.70 2.08 -1.59 7.39 14.09 5.31
业绩比较基准 中证红利指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐俊 2019/06/24 5年4月27天 38.86 徐俊，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。2008年7月至2012年1月在光大证券股份有限公司金融衍生品部担任研究员兼投资经理。2012年2月至2015年5月在光大保德信基金管理有限公司担任研究员。2015年6月加入国联安基金管理有限公司，担任研究员。自2019年6月24日起，担任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑青 2015/12/04 2020/05/25 4年5月21天 -35.60
潘明 2015/04/17 2018/07/10 3年2月23天 -7.21
饶晓鹏 2013/12/31 2015/04/17 1年3月17天 87.99
施卫平 2012/05/29 2014/01/09 1年7月11天 38.34
傅明笑 2010/05/27 2012/05/29 2年2天 -11.57
冯天戈 2008/10/22 2010/05/27 1年7月5天 18.69
吴鹏 2009/01/10 2010/03/16 1年2月6天 37.46

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 605.10 5.61 -- -0.29
制造业 7,487.87 69.39 -- 22.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1,323.05 12.26 -- 7.75
金融业 674.45 6.25 -- 0.01
合计 10,090.47 93.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 8.00 826.24 7.66% 2.19 -4.93
688008 澜起科技 11.00 735.68 6.82% 新晋 -1.54
000538 云南白药 12.00 732.00 6.78% 3.30 5.00
688012 中微公司 4.40 721.60 6.69% 0.79 14.59
688981 中芯国际 12.00 719.88 6.67% 新晋 3.38
600406 国电南瑞 25.00 691.75 6.41% 0.35 0.80
601166 兴业银行 35.00 674.45 6.25% -0.09 -7.16
688037 芯源微 8.00 662.80 6.14% 新晋 12.16
688072 拓荆科技 4.50 648.00 6.01% 新晋 21.95
688120 华海清科 4.00 647.48 6.00% 新晋 3.47
合计 -- 123.90 7,059.88 65.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.60%
1年--3年1.30%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -575.40
本期利润(万元) 1,272.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1422
期末基金资产净值(万元) 10,790.39
期末基金份额净值(元) 1.287