基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.46 0.26 -3.67 19.24 1.00 -27.75 -29.39
基准收益率②% -1.31 0.55 -3.81 19.48 -2.01 -29.71 -30.77
① — ② 0.85 -0.29 0.14 -0.24 3.01 1.96 1.38
业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章椹元 2021/05/27 2025/08/06 4年2月10天 -35.80
黄欣 2021/05/27 2025/08/06 4年2月10天 -35.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.51 129.57 10.09% -0.18 -6.48
002371 北方华创 0.27 121.52 9.47% 0.28 10.07
600309 万华化学 1.65 89.53 6.97% -1.42 6.40
601012 隆基绿能 5.30 79.59 6.20% -0.15 -17.81
603799 华友钴业 1.19 44.09 3.43% 0.39 -12.50
600438 通威股份 2.36 39.53 3.08% -0.29 -15.68
300408 三环集团 1.17 39.07 3.04% -0.43 -2.45
600703 三安光电 3.05 37.88 2.95% 0.21 -2.99
600989 宝丰能源 1.92 30.99 2.41% 新晋 -9.28
002074 国轩高科 0.95 30.84 2.40% 新晋 -11.42
合计 -- 18.37 642.61 50.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.93
本期利润(万元) 1.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0008
期末基金资产净值(万元) 1,283.80
期末基金份额净值(元) 0.6071