基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李广瑜 2015/07/09 2015/12/14 8月15天 8.40
薛琳 2015/07/09 2015/11/10 2年10月29天 4.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 3,690.50 107.64 15.03
合计 3,690.50 107.64 --

(2015-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
124142 13渝三峡 20.00 2041.60 59.55
122259 13中信01 10.00 1027.30 29.96
112138 12苏宁01 6.00 621.60 18.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.55%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--3月0.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2015三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.40
本期利润(万元) 0.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0049
期末基金资产净值(万元) 63.44
期末基金份额净值(元) 1.163