近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 增强指数债券基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-07-08 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2015-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2015-06 | 2014-12 | 2014-06 | 2013-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 183 | 394 | 748 | 1242 | |
| 户均持有份额(万) | 23.97 | 22.53 | 17.46 | 15.23 | |
| 机构持有比例(%) | 77.36 | 57.73 | 39.40 | 27.37 | |
| 个人持有比例(%) | 22.64 | 42.27 | 60.60 | 72.63 | |
| 基金名称 | 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (253070)国联安中债信用债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金主要投资于债券，包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购以及中国证监会允许基金投资的其他债券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。此外，本基金也可投资于银行定期存款、通知存款、大额存单等具有良好流动性的货币市场工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的90%，其中，投资于标的指数成分券及备选成分券的比例不低于债券资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金属较低风险品种，预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007000365 |
| 传真 | 021-50151880 |
| 网址 | www.cpicfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.55% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--3月 | 0.50% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.40 |
| 本期利润(万元) | 0.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.163 |
