基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.76 3.50 1.46 2.07 8.91 2.19 --
基准收益率②% -0.91 2.60 2.41 3.11 10.86 7.58 --
① — ② 0.15 0.90 -0.95 -1.04 -1.95 -5.39 --
业绩比较基准 沪深300 指数×50%+上证国债指数×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨子江 2017/12/29 2018/05/16 4月18天 1.05
薛琳 2016/03/15 2018/05/16 2年2月1天 12.24
冯俊 2016/02/03 2017/01/19 11月16天 2.30
李广瑜 2016/02/03 2016/03/15 1月12天 0.30

更多>>(2018-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 283.54 14.38 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.79 0.29 -- --
科学研究和技术服务业 2.89 0.15 -- --
合计 292.22 14.82 -- --

更多>>(2018-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 2.30 107.87 5.47% 1.04 14.04
000858 五粮液 1.39 92.24 4.68% -0.21 7.46
600528 中铁工业 3.00 34.65 1.76% 新晋 7.20
300700 岱勒新材 0.08 5.91 0.30% 0.06 -4.42
002908 德生科技 0.18 5.79 0.29% 0.07 -8.26
002907 华森制药 0.15 5.67 0.29% 新晋 12.63
300709 精研科技 0.09 5.28 0.27% -0.01 -10.52
002902 铭普光磁 0.13 4.71 0.24% 0.00 -11.51
300718 长盛轴承 0.10 4.31 0.22% 0.04 -9.99
002903 宇环数控 0.09 4.17 0.21% 0.05 -4.14
合计 -- 7.51 270.60 13.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 299.91 15.21 2.02
其中：政策性金融债 299.91 15.21 2.02
合计 299.91 15.21 --

(2018-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
108601 国开1703 3.00 299.91 15.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.05
本期利润(万元) -0.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0046
期末基金资产净值(万元) 141.32
期末基金份额净值(元) 1.0776