近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4681元 | 7日年化收益率%： | 1.63 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:119/907) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-05-14 | 资产净值(亿元)： | 33.89(2024-12-30) | 基金经理： | 郅元 张如晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.24 | -0.16 | -3.92 | -3.54 | 10.47 | -0.29 | 2.90 | 18.22 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 14.36 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -1.30 | -2.84 | -4.34 | -1.98 | 2.09 | -0.24 | -3.99 | 3.86 |
| ① — ③ | 1.37 | -1.63 | -2.85 | -2.97 | -3.60 | 4.33 | 1.29 | -- |
| 同类排名 | 856/2292 | 1418/2186 | 1295/1969 | 1556/2134 | 924/1792 | 513/1468 | 554/1199 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 168 | 221 | 215 | 257 | |
| 户均持有份额(万) | 52.28 | 39.84 | 40.89 | 34.24 | |
| 机构持有比例(%) | 99.07 | 98.83 | 98.98 | 98.89 | |
| 个人持有比例(%) | 0.93 | 1.17 | 1.02 | 1.11 |
| 基金名称 | 万家日日薪货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(018228)万家日日薪货币E (519511)万家日日薪货币A (519513)万家日日薪货币R |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；短期融资券；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 万家14天理财债券 |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2019-12-02 | 0.26 |
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 275.46 |
| 本期利润(万元) | 16.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,809.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2308 |
