基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.74 1.64 0.67 2.87 4.99 9.40 -1.00
基准收益率②% 6.35 -1.11 0.39 -0.82 -1.10 4.66 0.60
① — ② -5.61 2.75 0.28 3.69 6.09 4.74 -1.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕中凡 2016/09/29 2019/04/30 2年7月1天 13.61
薛琳 2019/01/31 2019/04/30 2月27天 -0.36
冯俊 2016/09/29 2017/01/19 3月20天 -0.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 915.68 34.82 -22.15
金融债券 1,537.66 58.48 -5.05
其中：政策性金融债 1,537.66 58.48 -5.05
合计 2,453.34 93.30 --

(2019-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018007 国开1801 9.28 938.41 35.69
010303 03国债⑶ 5.18 524.83 19.96
018006 国开1702 2.70 276.73 10.52
018005 国开1701 2.60 260.13 9.89
010107 21国债⑺ 2.00 206.36 7.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.69
本期利润(万元) 10.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 2,315.64
期末基金份额净值(元) 1.1456