基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.19 1.21 1.49 -2.01 -1.17 -1.87 6.75
基准收益率②% 4.24 1.13 2.25 -0.80 0.70 -1.69 2.55
① — ② -0.05 0.08 -0.76 -1.21 -1.87 -0.18 4.20
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛琳 2017/03/02 7年8月22天 65.80 薛琳女士，中国国籍，管理学学士，多年证券从业、证券投资管理从业年限。2006年3月于上海红顶金融研究中心公司任项目管理工作。2006年12月在上海国利货币有限公司任债券交易员。2008年6月在上海长江养老保险股份有限公司任债券交易员。2010年6月加盟国联安基金管理有限公司，先后任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理。2012年7月11日至2016年1月15日任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。2012年12月12日至2015年11月10日任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月12日任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年5月16日任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年10月25日任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月29日至2018年7月27日任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任国联安鑫汇混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年11月20日任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年11月20日任国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日至2021年12月29日任国联安信心增益债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月20日至2020年4月3日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2019年4月30日任国联安鑫盈混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年5月25日任国联安添利增长债券型证券投资基金基金经理。2019年11月7日至2022年8月30日任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国联安增顺纯债券型证投资基金基金经理。2020年5月25日至2024年1月18日任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任国联安增祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月20日至2024年2月21日任国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
杨子江 2017/12/29 6年10月26天 59.28 杨子江，男，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2001年5月至2008年3月在上海睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司，历任高级研究员、研究部副总监，研究部总监。2017年12月29日至2024年1月18日任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2018年6月27日任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2018年5月16日任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2021年11月8日任国联安鑫汇混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月22日至2022年11月3日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任国联安远见成长混合型证券投资基金基金经理。
刘佃贵 2023/01/05 1年10月19天 5.02 刘佃贵先生，硕士研究生。曾任航天科工集团第六研究院助理工程师，兴业证券股份有限公司研究员，2014年7月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员。2021年6月30日至2022年11月3日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林渌 2019/06/21 2023/01/05 3年6月14天 42.54

国联安鑫发混合A国联安鑫发混合C基金总份额

国联安鑫发混合A国联安鑫发混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)599177011288333067
户均持有份额(万)0.070.110.600.12
机构持有比例(%)5.3037.2288.5134.11
个人持有比例(%)94.7062.7811.4965.89

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.83 1.47 -- -4.43
制造业 243.07 18.93 -- -28.18
批发和零售业 6.33 0.49 -- -1.30
交通运输、仓储和邮政业 5.72 0.45 -- -2.67
信息传输、软件和信息技术服务业 15.78 1.23 -- -3.28
金融业 50.75 3.95 -- -2.29
合计 340.48 26.52 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 1.01 27.47 2.14% 0.51 10.33
000858 五粮液 0.15 24.38 1.90% 0.58 1.19
300408 三环集团 0.39 14.47 1.13% 0.15 -3.02
600398 海澜之家 1.54 11.67 0.91% 新晋 -5.79
601377 兴业证券 1.70 11.59 0.90% 新晋 -1.22
600760 中航沈飞 0.24 11.21 0.87% -0.32 -0.19
600887 伊利股份 0.38 11.05 0.86% -0.32 8.22
603035 常熟汽饰 0.73 10.98 0.86% 新晋 4.52
002475 立讯精密 0.22 9.56 0.74% 新晋 -17.20
300442 润泽科技 0.29 9.29 0.72% 新晋 -6.39
合计 -- 6.65 141.67 11.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,173.57 91.39 52.60
可转换债券 30.30 2.36 -0.06
合计 1,203.87 93.75 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 7.00 715.46 55.72
019669 22国债04 4.00 406.70 31.67
019730 23国债27 0.50 51.40 4.00
128081 海亮转债 0.08 8.95 0.70
113021 中信转债 0.07 8.39 0.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.50
本期利润(万元) 23.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0615
期末基金资产净值(万元) 593.34
期末基金份额净值(元) 1.6273