基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -3.16 2.02 -0.93 0.92 2.34 9.41 4.36
基准收益率②% -3.17 1.44 -0.30 1.91 3.15 9.16 4.44
① — ② 0.01 0.58 -0.63 -0.99 -0.81 0.25 -0.08
业绩比较基准 中证全债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈丹 2021/01/27 2022/04/25 1年2月29天 -2.75
代望涛 2019/04/26 2021/02/26 1年10月 15.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 43.63 3.34 -1.87
其中：政策性金融债 43.63 3.34 -1.87
合计 43.63 3.34 --

(2022-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018006 国开1702 0.42 43.63 3.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.86
本期利润(万元) -27.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0348
期末基金资产净值(万元) 1,307.82
期末基金份额净值(元) 1.1316