基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.35 12.61 4.68 -4.38 -21.47 -26.68 2.58
基准收益率②% -0.58 10.64 -0.52 2.27 -6.77 -13.68 -2.77
① — ② -2.77 1.97 5.20 -6.65 -14.70 -13.00 5.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*35%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韦明亮 2022/09/02 2024/12/20 2年3月18天 -25.31
徐志华 2021/08/30 2022/09/08 1年9天 -14.89
刘斌 2020/08/13 2021/09/14 1年1月1天 22.87
张汉毅 2020/08/17 2021/08/30 1年13天 20.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 110.86 53.61 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 15.64 7.56 -- --
科学研究和技术服务业 1.19 0.57 -- --
合计 127.69 61.74 -- --

更多>>(2024-12-19）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002179 中航光电 0.32 12.27 5.93% 1.96 -5.21
002371 北方华创 0.03 12.00 5.80% 1.95 6.31
002594 比亚迪 0.04 11.42 5.52% 新晋 -5.82
600845 宝信软件 0.37 10.68 5.16% 新晋 -9.64
000528 柳工 0.89 9.93 4.80% 0.20 5.98
002126 银轮股份 0.49 8.55 4.13% 0.71 -13.26
002837 英维克 0.23 8.25 3.99% 新晋 1.65
002475 立讯精密 0.19 7.92 3.83% -0.74 -6.75
603606 东方电缆 0.12 6.55 3.17% 新晋 -8.58
600522 中天科技 0.40 6.22 3.01% -0.79 -2.81
合计 -- 3.08 93.79 45.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 737.90
本期利润(万元) 147.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0872
期末基金资产净值(万元) 206.80
期末基金份额净值(元) 0.6895