基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.38 -6.95 -9.29 -5.99 -21.47 -26.68 2.58
基准收益率②% 2.27 -4.14 -2.62 -3.11 -6.77 -13.68 -2.77
① — ② -6.65 -2.81 -6.67 -2.88 -14.70 -13.00 5.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*35%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韦明亮 2022/09/02 1年7月29天 -31.72 韦明亮，男，中国籍，23年证券从业经历，经济学硕士。2000年3月起先后担任上海国禾投资有限公司研究员、光大证券研究所机械行业高级分析师、华宝兴业基金高级分析师、光大证券投资部执行董事兼投资经理、国联安基金权益投资部总监、望正资产管理有限公司投资经理；2022年8月加入国联安基金管理有限公司研究部。2010年12月10日至2015年4月28日任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2011年4月23日至2015年4月28日任国联安德盛优势股票证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2015年4月28日任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月2日任国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月3日任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月19日任国联安德盛优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐志华 2021/08/30 2022/09/08 1年9天 -14.89
刘斌 2020/08/13 2021/09/14 1年1月1天 22.87
张汉毅 2020/08/17 2021/08/30 1年13天 20.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,429.73 78.68 -- 32.49
批发和零售业 1.07 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 0.35 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 956.89 3.69 -- -1.16
金融业 1,499.37 5.77 -- 0.97
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 756.09 2.91 -- 1.67
卫生和社会工作 220.84 0.85 -- -0.81
合计 23,864.65 91.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.92 1,566.67 6.03% 0.18 0.03
300750 宁德时代 8.00 1,520.52 5.86% 新晋 9.03
601128 常熟银行 210.00 1,499.37 5.77% 0.83 11.24
002126 银轮股份 76.00 1,377.12 5.30% 0.49 9.02
002371 北方华创 4.49 1,373.21 5.29% 1.22 4.27
600765 中航重机 80.00 1,229.60 4.74% -0.19 17.70
002594 比亚迪 5.20 1,055.91 4.07% 0.28 7.50
002475 立讯精密 35.00 1,029.35 3.96% -0.48 -0.83
688239 航宇科技 28.20 982.75 3.79% -0.26 -0.89
002402 和而泰 75.00 951.00 3.66% 新晋 -4.90
合计 -- 522.81 12,585.50 48.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -201.90
本期利润(万元) -1,187.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0277
期末基金资产净值(万元) 25,964.16
期末基金份额净值(元) 0.6052