近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7524元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.66(排名:5076/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-02 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡滨 林博鸿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.69 | 0.64 | -5.08 | -1.66 | -10.76 | -7.64 | -11.21 | -24.76 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -6.53 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -0.22 | -0.43 | -5.54 | 0.58 | -17.34 | -4.20 | -13.75 | -18.23 |
| ① — ③ | 2.08 | 0.50 | -4.43 | -1.19 | -16.59 | 2.83 | -3.00 | -- |
| 同类排名 | 3317/8483 | 3343/8372 | 6206/8214 | 5076/8352 | 7476/7893 | 3074/7041 | 3445/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.35 | 12.61 | 4.68 | -4.38 | -21.47 | -26.68 | 2.58 |
| 基准收益率②% | -0.58 | 10.64 | -0.52 | 2.27 | -6.77 | -13.68 | -2.77 |
| ① — ② | -2.77 | 1.97 | 5.20 | -6.65 | -14.70 | -13.00 | 5.35 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*35%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 204 | 204 | 4 | 4 | |
| 户均持有份额(万) | 210.31 | 210.31 | 10,725.73 | 10,725.73 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 110.86 | 53.61 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.64 | 7.56 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.19 | 0.57 | -- | -- |
| 合计 | 127.69 | 61.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 0.32 | 12.27 | 5.93% | 1.96 | -2.23 |
| 002371 | 北方华创 | 0.03 | 12.00 | 5.80% | 1.95 | 3.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.04 | 11.42 | 5.52% | 新晋 | -9.09 |
| 600845 | 宝信软件 | 0.37 | 10.68 | 5.16% | 新晋 | -17.61 |
| 000528 | 柳工 | 0.89 | 9.93 | 4.80% | 0.20 | -12.04 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.49 | 8.55 | 4.13% | 0.71 | -22.59 |
| 002837 | 英维克 | 0.23 | 8.25 | 3.99% | 新晋 | -31.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.19 | 7.92 | 3.83% | -0.74 | -26.44 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.12 | 6.55 | 3.17% | 新晋 | 0.68 |
| 600522 | 中天科技 | 0.40 | 6.22 | 3.01% | -0.79 | -11.31 |
| 合计 | -- | 3.08 | 93.79 | 45.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 博时信用债券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(050011)博时信用债券A/B (960027)博时信用债券R |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%；对投资级别以上的信用债的投资比例不低于基金债券资产的80%。对现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金还可以参与一级市场新股申购，以及在二级市场上投资股票（含存托凭证）、权证等权益类证券。本基金投资于股票（含存托凭证）、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 737.90 |
| 本期利润(万元) | 147.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0872 |
| 期末基金资产净值(万元) | 206.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6895 |
