近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0634元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.79(排名:4966/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 0.39(2024-12-30) | 基金经理： | 陈建华 刘佃贵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.31 | -0.37 | 0.85 | -0.79 | 4.55 | 5.52 | 5.19 | 6.34 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.51 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | 1.63 | -3.05 | 0.43 | 0.77 | -3.83 | 5.57 | -1.70 | 12.85 |
| ① — ③ | 3.09 | -0.93 | 1.30 | -1.50 | -3.41 | 13.17 | 9.32 | -- |
| 同类排名 | 2054/8389 | 5072/8316 | 3381/8144 | 4966/8271 | 4096/7826 | 1104/6977 | 1699/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.00 | 2.71 | 1.40 | 1.16 | 7.46 | 0.01 | -2.03 |
| 基准收益率②% | 1.99 | 4.33 | 1.60 | 2.25 | 10.54 | 1.75 | -1.28 |
| ① — ② | 0.01 | -1.62 | -0.20 | -1.09 | -3.08 | -1.74 | -0.75 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈建华 | 2021/06/22 | 3年10月 | 6.27 | 陈建华，女，中国国籍，，硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理（上海）有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。2018年11月20日任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。2019年11月7日任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理.2020年8月14日任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理.2020年11月17日任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理.2021年6月22日任国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月1日任国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 刘佃贵 | 2023/01/05 | 2年3月17天 | 6.39 | 刘佃贵先生，硕士研究生。曾任航天科工集团第六研究院助理工程师，兴业证券股份有限公司研究员，2014年7月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员。2021年6月30日至2022年11月3日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 林渌 | 2021/06/22 | 2023/01/05 | 1年6月13天 | -0.11 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 601 | 747 | 923 | 1091 | |
| 户均持有份额(万) | 6.00 | 6.13 | 7.66 | 10.63 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 28.49 | 0.64 | -- | -3.76 |
| 制造业 | 444.44 | 10.06 | -- | -36.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.14 | 0.68 | -- | -2.29 |
| 批发和零售业 | 10.53 | 0.24 | -- | -1.79 |
| 金融业 | 73.53 | 1.66 | -- | -5.17 |
| 合计 | 587.13 | 13.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.28 | 39.21 | 0.89% | 0.00 | -4.27 |
| 601328 | 交通银行 | 4.67 | 36.29 | 0.82% | 新晋 | 6.40 |
| 600900 | 长江电力 | 1.02 | 30.14 | 0.68% | 新晋 | 5.94 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.44 | 28.39 | 0.64% | 新晋 | -30.65 |
| 600398 | 海澜之家 | 3.56 | 26.70 | 0.60% | 0.09 | 2.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.77 | 21.92 | 0.50% | 新晋 | -10.56 |
| 601398 | 工商银行 | 2.97 | 20.55 | 0.47% | 新晋 | 2.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.67 | 20.22 | 0.46% | 0.00 | 2.55 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 1.38 | 19.86 | 0.45% | 0.04 | -16.58 |
| 002371 | 北方华创 | 0.05 | 19.55 | 0.44% | 新晋 | 6.31 |
| 合计 | -- | 15.81 | 262.83 | 5.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 455.67 | 10.31 | 2.54 |
| 金融债券 | 2,055.36 | 46.51 | 6.17 |
| 其中：政策性金融债 | 2,055.36 | 46.51 | 6.17 |
| 企业债券 | 1,220.90 | 27.63 | -5.81 |
| 可转换债券 | 26.63 | 0.60 | -0.62 |
| 合计 | 3,758.55 | 85.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220407 | 22农发07 | 10.00 | 1036.90 | 23.46 |
| 240315 | 24进出15 | 10.00 | 1018.45 | 23.05 |
| 149816 | 22广金01 | 2.00 | 212.06 | 4.80 |
| 149697 | 21穗交04 | 2.00 | 207.06 | 4.69 |
| 019743 | 24国债11 | 1.90 | 200.30 | 4.53 |
| 基金名称 | 国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010818)国联安鑫稳3个月持有期C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的0%-40%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；投资于同业存单的比例占基金资产的0-20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场 基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风 险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007000365 |
| 传真 | 021-50151880 |
| 网址 | www.cpicfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 167.92 |
| 本期利润(万元) | 79.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,865.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0719 |
