基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.43 -2.14 0.07 1.33 1.42 -3.73 4.39
基准收益率②% 2.25 -0.11 -0.26 0.44 1.75 -1.28 0.95
① — ② 0.18 -2.03 0.33 0.89 -0.33 -2.45 3.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张蕙显 2021/08/25 2年8月7天 6.17 张蕙显，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易（投资）经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理，2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月4日任国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年8月30日任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月20日任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年8月25日任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
刘佃贵 2023/01/05 1年3月27天 5.28 刘佃贵先生，硕士研究生。曾任航天科工集团第六研究院助理工程师，兴业证券股份有限公司研究员，2014年7月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员。2021年6月30日至2022年11月3日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林渌 2021/08/25 2023/01/05 1年4月11天 0.85

国联安鑫元1个月持有混合A国联安鑫元1个月持有混合C基金总份额

国联安鑫元1个月持有混合A国联安鑫元1个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)342361394452
户均持有份额(万)55.2652.2147.8450.58
机构持有比例(%)99.6199.8999.8899.85
个人持有比例(%)0.390.110.120.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 107.90 1.05 -- -5.49
制造业 1,740.54 16.86 -- -29.33
批发和零售业 47.92 0.46 -- -1.46
交通运输、仓储和邮政业 59.00 0.57 -- -1.89
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 0.00 -- -4.85
金融业 904.55 8.76 -- 3.96
合计 2,860.21 27.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 71.57 302.74 2.93% -0.23 3.93
601328 交通银行 35.30 223.80 2.17% 0.43 8.41
601717 郑煤机 11.13 166.39 1.61% 0.49 16.62
600519 贵州茅台 0.09 153.26 1.48% 0.05 0.03
002353 杰瑞股份 4.68 141.71 1.37% 新晋 5.38
600760 中航沈飞 3.44 125.04 1.21% 新晋 6.25
600958 东方证券 14.69 121.19 1.17% -0.11 1.13
601398 工商银行 21.74 114.79 1.11% 0.07 2.73
601233 桐昆股份 8.09 111.16 1.08% 新晋 0.12
600887 伊利股份 3.89 108.53 1.05% -0.31 2.44
合计 -- 174.62 1,568.61 15.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,218.39 11.80 3.35
金融债券 5,148.64 49.86 23.17
其中：政策性金融债 5,148.64 49.86 39.12
可转换债券 121.60 1.18 -0.02
合计 6,488.63 62.84 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 40.00 4103.69 39.74
230205 23国开05 10.00 1044.95 10.12
019703 23国债10 6.00 611.67 5.92
019709 23国债16 6.00 606.72 5.88
127032 苏行转债 0.51 62.94 0.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -341.07
本期利润(万元) 153.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) 10,316.58
期末基金份额净值(元) 1.0441