近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3164元 | 日增长率%： | 0.45 | 今年以来收益率%： | -4.34(排名:7076/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2018-05-24 | 资产净值(亿元)： | 24.69(2024-12-30) | 基金经理： | 束金伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.64 | 37.80 | 61.20 | 48.39 | 91.20 | 108.75 | 79.26 | 64.18 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -8.53 |
| 同类平均 ③% | -4.23 | 0.83 | 1.98 | 0.67 | 10.05 | -2.91 | -2.16 | -- |
| ① — ② | 10.11 | 36.73 | 60.74 | 50.63 | 84.62 | 112.19 | 76.72 | 72.71 |
| ① — ③ | 9.87 | 36.97 | 59.22 | 47.72 | 81.15 | 111.66 | 81.41 | -- |
| 同类排名 | 1/84 | 1/70 | 1/68 | 1/70 | 1/66 | 1/55 | 1/54 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.96 | 4.80 | 1.92 | 2.40 | 12.62 | 1.27 | -3.88 |
| 基准收益率②% | 1.99 | 4.33 | 1.60 | 2.25 | 10.54 | 1.75 | -1.28 |
| ① — ② | 0.97 | 0.47 | 0.32 | 0.15 | 2.08 | -0.48 | -2.60 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张蕙显 | 2021/08/25 | 3年7月28天 | 13.94 | 张蕙显，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易（投资）经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理，2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部，担任基金经理。自2020年8月4日起，担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月1日起，担任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日至2022年8月30日，担任国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月19日起，担任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日起，担任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日起，担任国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 刘佃贵 | 2023/01/05 | 2年3月17天 | 13.23 | 刘佃贵先生，硕士研究生。曾任航天科工集团第六研究院助理工程师，兴业证券股份有限公司研究员，2014年7月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员。2021年6月30日至2022年11月3日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 林渌 | 2021/08/25 | 2023/01/05 | 1年4月11天 | 0.63 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10 | 13 | 25 | 19 | |
| 户均持有份额(万) | 0.06 | 0.05 | 0.43 | 0.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.01 | 99.99 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 106.57 | 0.94 | -- | -3.46 |
| 制造业 | 1,991.59 | 17.58 | -- | -28.62 |
| 批发和零售业 | 42.71 | 0.38 | -- | -1.65 |
| 金融业 | 264.82 | 2.34 | -- | -4.49 |
| 合计 | 2,405.69 | 21.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 1.12 | 156.84 | 1.38% | 0.14 | -4.27 |
| 601328 | 交通银行 | 15.18 | 117.95 | 1.04% | 新晋 | 6.40 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1.81 | 116.78 | 1.03% | 新晋 | -30.65 |
| 600398 | 海澜之家 | 15.56 | 116.70 | 1.03% | 0.02 | 2.82 |
| 002371 | 北方华创 | 0.25 | 97.75 | 0.86% | 新晋 | 6.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.41 | 97.08 | 0.86% | 0.00 | -10.56 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.67 | 89.43 | 0.79% | 新晋 | -7.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.87 | 86.62 | 0.76% | -0.03 | 2.55 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 5.99 | 86.20 | 0.76% | -0.17 | -16.58 |
| 601398 | 工商银行 | 10.81 | 74.81 | 0.66% | 新晋 | 2.95 |
| 合计 | -- | 57.67 | 1,040.16 | 9.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 908.05 | 8.02 | 4.89 |
| 金融债券 | 7,537.19 | 66.54 | 9.31 |
| 其中：政策性金融债 | 7,537.19 | 66.54 | 9.31 |
| 可转换债券 | 63.52 | 0.56 | -1.03 |
| 合计 | 8,508.75 | 75.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 20.00 | 2195.99 | 19.39 |
| 210203 | 21国开03 | 20.00 | 2100.37 | 18.54 |
| 230205 | 23国开05 | 10.00 | 1120.10 | 9.89 |
| 190215 | 19国开15 | 10.00 | 1097.34 | 9.69 |
| 200208 | 20国开08 | 10.00 | 1023.38 | 9.03 |
| 基金名称 | 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014278)万家北交所慧选两年定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、北交所以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%，投资于北交所的股票资产比例不低于非现金基金资产的80%，但在每个开放期开始前2个月至开放期结束后2个月内不受前述比例限制。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%。在开放期，每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金所投资的北交所股票资产，会面临北交所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、上市公司经营风险、股价波动风险等。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0329 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1437 |
