近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.40 | -2.18 | 0.04 | 1.29 | 1.27 | -3.88 | 4.33 |
基准收益率②% | 2.25 | -0.11 | -0.26 | 0.44 | 1.75 | -1.28 | 0.95 |
① — ② | 0.15 | -2.07 | 0.30 | 0.85 | -0.48 | -2.60 | 3.38 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张蕙显 | 2021/08/25 | 2年8月7天 | 5.73 | 张蕙显,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月4日任国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年8月30日任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月20日任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年8月25日任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
刘佃贵 | 2023/01/05 | 1年3月27天 | 5.07 | 刘佃贵先生,硕士研究生。曾任航天科工集团第六研究院助理工程师,兴业证券股份有限公司研究员,2014年7月加入国联安基金管理有限公司研究部,担任研究员。2021年6月30日至2022年11月3日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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林渌 | 2021/08/25 | 2023/01/05 | 1年4月11天 | 0.63 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 25 | 19 | 10 | 9 | |
户均持有份额(万) | 0.43 | 0.50 | 75.39 | 111.55 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 99.48 | 99.61 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 0.52 | 0.39 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 107.90 | 1.05 | -- | -5.49 |
制造业 | 1,740.54 | 16.86 | -- | -29.33 |
批发和零售业 | 47.92 | 0.46 | -- | -1.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 59.00 | 0.57 | -- | -1.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.30 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 904.55 | 8.76 | -- | 3.96 |
合计 | 2,860.21 | 27.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601288 | 农业银行 | 71.57 | 302.74 | 2.93% | -0.23 | 3.93 |
601328 | 交通银行 | 35.30 | 223.80 | 2.17% | 0.43 | 8.41 |
601717 | 郑煤机 | 11.13 | 166.39 | 1.61% | 0.49 | 16.62 |
600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 153.26 | 1.48% | 0.05 | 0.03 |
002353 | 杰瑞股份 | 4.68 | 141.71 | 1.37% | 新晋 | 5.38 |
600760 | 中航沈飞 | 3.44 | 125.04 | 1.21% | 新晋 | 6.25 |
600958 | 东方证券 | 14.69 | 121.19 | 1.17% | -0.11 | 1.13 |
601398 | 工商银行 | 21.74 | 114.79 | 1.11% | 0.07 | 2.73 |
601233 | 桐昆股份 | 8.09 | 111.16 | 1.08% | 新晋 | 0.12 |
600887 | 伊利股份 | 3.89 | 108.53 | 1.05% | -0.31 | 2.44 |
合计 | -- | 174.62 | 1,568.61 | 15.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,218.39 | 11.80 | 3.35 |
金融债券 | 5,148.64 | 49.86 | 23.17 |
其中:政策性金融债 | 5,148.64 | 49.86 | 39.12 |
可转换债券 | 121.60 | 1.18 | -0.02 |
合计 | 6,488.63 | 62.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210203 | 21国开03 | 40.00 | 4103.69 | 39.74 |
230205 | 23国开05 | 10.00 | 1044.95 | 10.12 |
019703 | 23国债10 | 6.00 | 611.67 | 5.92 |
019709 | 23国债16 | 6.00 | 606.72 | 5.88 |
127032 | 苏行转债 | 0.51 | 62.94 | 0.61 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.32 |
本期利润(万元) | 0.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0309 |
期末基金资产净值(万元) | 8.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.0399 |