近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0646元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:1315/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-19 | 资产净值(亿元)： | 6.75(2024-12-30) | 基金经理： | 周潜玮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.81 | 0.46 | 4.87 | 0.22 | 16.27 | -1.29 | -- | -1.88 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 4.55 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | -- | -- |
| ① — ② | -3.87 | -2.22 | 4.45 | 1.78 | 7.89 | -1.24 | -- | -6.43 |
| ① — ③ | -1.20 | -1.01 | 5.94 | 0.80 | 2.20 | 3.33 | -- | -- |
| 同类排名 | 1482/2292 | 1232/2186 | 390/1969 | 698/2134 | 580/1792 | 577/1468 | -- | -- |
| 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -17.30 | -2.30 | 3.39 | -23.04 | -35.71 | 6.90 | 19.15 |
| 基准收益率②% | 0.55 | -13.19 | 5.31 | -10.30 | -17.55 | 1.27 | 30.28 |
| ① — ② | -17.85 | 10.89 | -1.92 | -12.74 | -18.16 | 5.63 | -11.13 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 潘明 | 2020/03/20 | 2023/03/20 | 3年 | -21.90 |
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10213 | 10345 | 10265 | 10244 | |
| 户均持有份额(万) | 5.44 | 5.37 | 5.42 | 5.43 | |
| 机构持有比例(%) | 36.83 | 37.07 | 37.12 | 37.02 | |
| 个人持有比例(%) | 63.17 | 62.93 | 62.88 | 62.98 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 32,230.61 | 70.80 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,085.20 | 6.78 | -- | -- |
| 合计 | 35,315.81 | 77.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股份 | 3.35 | 3,141.61 | 6.90% | -0.87 | -15.23 |
| 688348 | 昱能科技 | 5.37 | 3,054.10 | 6.71% | 0.36 | -20.47 |
| 688063 | 派能科技 | 9.59 | 3,026.74 | 6.65% | 0.23 | -9.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 12.78 | 2,769.33 | 6.08% | -1.29 | -6.18 |
| 688234 | 天岳先进 | 33.45 | 2,609.47 | 5.73% | 1.31 | -5.19 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 29.19 | 2,276.53 | 5.00% | 新晋 | -14.49 |
| 688385 | 复旦微电 | 29.73 | 2,075.63 | 4.56% | 新晋 | 0.22 |
| 300666 | 江丰电子 | 27.12 | 1,876.70 | 4.12% | -2.35 | 0.22 |
| 002920 | 德赛西威 | 15.89 | 1,673.85 | 3.68% | -2.35 | -10.89 |
| 688052 | 纳芯微 | 5.19 | 1,648.44 | 3.62% | 0.65 | 28.12 |
| 合计 | -- | 171.66 | 24,152.40 | 53.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 4,172.18 | 9.16 | -5.28 |
| 合计 | 4,172.18 | 9.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110085 | 通22转债 | 12.05 | 1436.31 | 3.15 |
| 113053 | 隆22转债 | 12.41 | 1418.57 | 3.12 |
| 123083 | 朗新转债 | 7.86 | 1317.30 | 2.89 |
| 基金名称 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006173)万家鑫悦纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-17 | 0.21 |
| 2023-09-20 | 0.19 |
| 2023-03-19 | 0.13 |
| 2022-08-07 | 0.20 |
| 2022-03-20 | 0.21 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,947.58 |
| 本期利润(万元) | -9,527.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1713 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,525.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8188 |
