基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 17.32 13.59 -9.46 7.08 39.27 -20.06 28.31
基准收益率②% 9.86 10.17 -11.61 5.72 33.63 -20.87 28.56
① — ② 7.46 3.42 2.15 1.36 5.64 0.81 -0.25
业绩比较基准 中证100指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄欣 2010/04/16 2020/12/04 10年7月18天 127.61
冯天戈 2010/04/16 2010/12/31 8月15天 5.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 101.18 0.25 -- --
建筑业 1.30 0.00 -- --
批发和零售业 2.83 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 69.95 0.18 -- --
科学研究和技术服务业 1.40 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.18 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 1.21 0.00 -- --
合计 179.05 0.44 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300999 金龙鱼 1.33 34.24 0.09% 新晋 -9.20
688521 芯原股份 0.43 29.54 0.07% 新晋 -10.84
688289 圣湘生物 0.24 22.06 0.06% 新晋 -7.90
688060 云涌科技 0.17 14.47 0.04% 新晋 -3.24
688579 山大地纬 0.96 13.62 0.03% 新晋 -12.35
合计 -- 3.13 113.93 0.29% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.76 2,934.56 7.36% 0.25 -0.51
601318 中国平安 37.89 2,889.17 7.24% -0.22 -0.04
000858 五粮液 6.79 1,499.55 3.76% 0.56 -2.93
600036 招商银行 36.08 1,298.89 3.26% -0.09 2.83
000333 美的集团 17.14 1,244.07 3.12% 0.30 9.55
600276 恒瑞医药 12.99 1,167.02 2.92% -0.39 -3.93
000651 格力电器 16.83 897.10 2.25% -0.37 3.17
600030 中信证券 29.79 894.73 2.24% 0.26 -7.19
002475 立讯精密 14.66 837.40 2.10% 0.03 -6.63
600887 伊利股份 21.22 816.97 2.05% 新晋 6.50
合计 -- 195.15 14,479.46 36.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,799.92
本期利润(万元) 3,628.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1722
期末基金资产净值(万元) 39,898.53
期末基金份额净值(元) 1.314