基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% -0.17 0.19 -1.15 1.56 1.48 -- --
基准收益率②% 0.47 0.92 0.94 0.94 3.75 -- --
① — ② -0.64 -0.73 -2.09 0.62 -2.27 -- --
业绩比较基准 （一年期银行定期存款税后收益率+1%）×1.5

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王一兵 2015/11/16 2017/05/17 1年6月1天 2.80
张荣 2015/11/16 2017/05/17 1年6月1天 2.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 152.49 0.53 -- --
文化、体育和娱乐业 46.95 0.16 -- --
合计 199.44 0.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002675 东诚药业 7.30 104.39 0.36% 0.00 2.37
300367 *ST网力 2.40 48.10 0.17% 新晋 0.00
600551 时代出版 2.90 46.95 0.16% 新晋 2.62
合计 -- 12.60 199.44 0.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -315.67
本期利润(万元) -39.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0014
期末基金资产净值(万元) 28,822.21
期末基金份额净值(元) 1.0282