基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -3.56 5.44 13.28 11.51 25.77 4.97 -8.87
基准收益率②% -1.64 8.30 5.58 7.20 16.24 21.49 -11.24
① — ② -1.92 -2.86 7.70 4.31 9.53 -16.52 2.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄弢 2020/05/08 2021/04/22 11月14天 29.17
董梁 2019/09/25 2020/10/21 1年26天 25.83
王林峰 2019/09/25 2020/10/21 1年26天 25.83
陈玉辉 2018/04/23 2019/09/25 1年5月2天 -6.99
曹春林 2018/09/07 2019/09/25 1年18天 -5.20

更多>>(2021-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,356.69 88.72 -- --
批发和零售业 2.05 0.05 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 0.03 -- --
金融业 118.34 3.13 -- --
房地产业 1.02 0.03 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.35 0.04 -- --
合计 3,480.69 92.00 -- --

更多>>(2021-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002562 兄弟科技 424.63 2,012.74 53.20% 新晋 7.58
002532 天山铝业 152.67 1,256.49 33.21% 31.32 4.93
601995 中金公司 2.50 118.34 3.13% 新晋 0.08
300999 金龙鱼 0.32 23.74 0.63% 新晋 3.16
300911 亿田智能 0.31 15.92 0.42% 新晋 18.61
300950 德固特 0.22 10.87 0.29% 新晋 4.60
300940 南极光 0.09 4.62 0.12% 新晋 0.42
300919 中伟股份 0.06 4.47 0.12% 新晋 9.40
300910 瑞丰新材 0.05 3.36 0.09% 新晋 3.31
300900 广联航空 0.09 3.15 0.08% 新晋 -6.69
合计 -- 580.94 3,453.70 91.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 399.98
本期利润(万元) 1,782.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0584
期末基金资产净值(万元) 3,664.63
期末基金份额净值(元) 1.1603