近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0231元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.08(排名:619/1047) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-07 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 郑伟山 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | -0.07 | 0.86 | -0.08 | 2.02 | 1.63 | -- | 2.31 |
| 全债指数 ②% | 1.42 | 0.06 | 2.65 | 0.29 | 5.22 | 11.70 | -- | 12.52 |
| 同类平均 ③% | -1.26 | 0.21 | 2.17 | 0.24 | 4.05 | 2.47 | -- | -- |
| ① — ② | -1.13 | -0.13 | -1.80 | -0.36 | -3.19 | -10.08 | -- | -10.21 |
| ① — ③ | 1.54 | -0.28 | -1.31 | -0.32 | -2.03 | -0.84 | -- | -- |
| 同类排名 | 187/1096 | 683/1058 | 752/1006 | 619/1047 | 703/933 | 502/788 | -- | -- |
| 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.93 | 0.42 | 0.00 | -3.53 | -0.83 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.32 | -0.88 | -1.24 | -2.32 | -1.68 | -- | -- |
| ① — ② | -0.61 | 1.30 | 1.24 | -1.21 | 0.85 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 199 | 201 | 230 | ||
| 户均持有份额(万) | 0.07 | 0.10 | 130.39 | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | 99.97 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 0.03 | -- | |
| 基金名称 | 华安沣裕债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016794)华安沣裕债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于权益类资产（包括股票、可转换债券、可交换债券）的比例不高于基金资产的20%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于股票型基金、混合型基金。 本基金若投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以下 | 0.05% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.12 |
| 本期利润(万元) | -0.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0091 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.954 |
