基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.28 1.33 0.38 1.26 2.04 3.00 --
基准收益率②% 0.41 0.76 0.78 0.78 3.10 1.99 --
① — ② -0.13 0.57 -0.40 0.48 -1.06 1.01 --
业绩比较基准 两年期人民币定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程志田 2016/05/11 2018/05/19 2年8天 6.80
王一兵 2016/05/11 2018/05/19 2年8天 6.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 176.30 1.73 -- --
批发和零售业 2.66 0.03 -- --
交通运输、仓储和邮政业 8.35 0.08 -- --
房地产业 8.04 0.08 -- --
租赁和商务服务业 4.20 0.04 -- --
文化、体育和娱乐业 2.51 0.02 -- --
合计 202.06 1.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600022 山东钢铁 55.00 111.10 1.09% 0.94 10.03
002122 汇洲智能 6.02 39.61 0.39% 0.32 18.46
600309 万华化学 0.53 19.31 0.19% 0.16 -1.50
600221 海航控股 2.57 8.35 0.08% 0.07 53.83
000540 中天金融 1.65 8.04 0.08% 0.07 0.00
002252 上海莱士 0.26 5.08 0.05% 0.04 4.59
000415 渤海租赁 0.72 4.20 0.04% 新晋 47.16
600682 南京新百 0.08 2.66 0.03% 新晋 14.22
000156 华数传媒 0.22 2.51 0.02% 新晋 5.81
000723 美锦能源 0.22 1.19 0.01% 新晋 8.57
合计 -- 67.27 202.05 1.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.00%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 353.35
本期利润(万元) 194.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 7,763.75
期末基金份额净值(元) 1.068