近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.6121元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -3.28(排名:6129/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-09-06 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2024-12-30) | 基金经理： | 喻银尤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.00 | -3.81 | -0.38 | -3.28 | 3.23 | 2.66 | 2.28 | 68.01 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 6.01 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 0.47 | -4.88 | -0.84 | -1.04 | -3.35 | 6.10 | -0.26 | 62.00 |
| ① — ③ | 2.77 | -3.95 | 0.28 | -2.82 | -2.60 | 13.13 | 10.49 | -- |
| 同类排名 | 3027/8482 | 6747/8371 | 4145/8213 | 6129/8351 | 4213/7892 | 1342/7040 | 1763/6013 | -- |
| 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.93 | 0.79 | -6.18 | -2.87 | 9.27 | -0.80 | -- |
| 基准收益率②% | -0.23 | -2.75 | -0.65 | 1.80 | 7.32 | 0.42 | -- |
| ① — ② | 7.16 | 3.54 | -5.53 | -4.67 | 1.95 | -1.22 | -- |
| 业绩比较基准 | 一年期人民币定期存款利率（税后）×70%+沪深300指数收益率×30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 227 | 249 | 255 | 307 | |
| 户均持有份额(万) | 0.62 | 1.71 | 116.72 | 260.62 | |
| 机构持有比例(%) | 67.10 | 91.13 | 99.97 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 32.90 | 8.87 | 0.03 | 0.01 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 70.44 | 40.98 | -- | -- |
| 合计 | 70.44 | 40.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600485 | *ST信威 | 6.62 | 70.44 | 40.98% | -1.41 | 0.00 |
| 合计 | -- | 6.62 | 70.44 | 40.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.11 | 17.52 | -3.46 |
| 合计 | 30.11 | 17.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019585 | 18国债03 | 0.30 | 30.11 | 17.52 |
| 基金名称 | 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (024065)华宝新活力灵活配置混合I |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益品种（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券等）和货币市场工具（包括质押及买断式回购、银行存款等）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的比例为基金资产的0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-03-29 | 0.55 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--3月 | 0.25% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 |
| 本期利润(万元) | 1.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0587 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.096 |
