基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -3.25 -2.08 27.71 -6.30 -25.22 16.27 --
基准收益率②% -0.17 -3.14 26.51 -11.33 -24.76 13.77 --
① — ② -3.08 1.06 1.20 5.03 -0.46 2.50 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×90%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晗 2016/11/02 2019/11/03 3年1天 4.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,423.28 42.64 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1,357.14 40.66 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.91 0.12 -- --
租赁和商务服务业 61.63 1.85 -- --
水利、环境和公共设施管理业 298.83 8.95 -- --
合计 3,144.79 94.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603885 吉祥航空 23.93 327.15 9.80% -0.08 16.14
002202 金风科技 24.53 307.12 9.20% 2.30 8.04
600498 烽火通信 11.10 303.74 9.10% 1.95 8.77
000625 长安汽车 40.85 302.73 9.07% 0.63 12.20
000550 江铃汽车 18.34 297.81 8.92% 新晋 -8.29
601111 中国国航 37.22 297.76 8.92% -0.97 11.34
002159 三特索道 22.57 297.21 8.90% 0.09 7.93
601021 春秋航空 6.07 258.25 7.74% -2.08 9.66
600115 中国东航 45.82 237.36 7.11% -2.78 9.86
600029 南方航空 35.69 236.62 7.09% -2.79 8.27
合计 -- 266.12 2,865.75 85.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.12
本期利润(万元) -60.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0345
期末基金资产净值(万元) 1,827.53
期末基金份额净值(元) 1.0285