基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -6.45 5.83 -5.52 4.39 2.02 3.91 7.24
基准收益率②% -4.50 2.23 -4.22 0.76 -0.19 9.22 11.30
① — ② -1.95 3.60 -1.30 3.63 2.21 -5.31 -4.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×70%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 756.846 偏低 366/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.171 偏低 217/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 6.102 偏低 433/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.681 低 1804/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -0.991 低 1766/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄弢 2021/06/29 2022/12/08 1年5月9天 -0.32
黄佳祥 2020/08/21 2022/12/08 2年3月18天 -2.54
何媛 2021/01/05 2022/01/14 1年9天 1.04
谢创 2019/01/24 2021/01/05 1年11月12天 11.42
郑振源 2019/01/24 2020/08/12 1年6月19天 9.70
闫一帆 2016/12/20 2019/01/24 2年1月4天 3.60
蒋小玲 2018/04/09 2018/12/25 8月16天 -3.00
李晗 2016/12/19 2018/04/10 1年3月22天 6.90
张荣 2016/12/20 2018/04/10 1年3月21天 6.90

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3.48 0.18 -- --
制造业 668.99 33.66 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.88 0.20 -- --
建筑业 12.02 0.60 -- --
交通运输、仓储和邮政业 42.97 2.16 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 60.71 3.05 -- --
金融业 62.68 3.15 -- --
房地产业 1.78 0.09 -- --
租赁和商务服务业 141.27 7.11 -- --
文化、体育和娱乐业 36.15 1.82 -- --
合计 1,033.93 52.02 -- --

更多>>(2022-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 22.72 125.41 6.31% 0.46 2.74
600276 恒瑞医药 2.57 90.21 4.54% 0.99 -6.14
000063 中兴通讯 3.14 67.20 3.38% 0.31 5.11
688016 心脉医疗 0.36 57.40 2.89% 0.20 3.74
300119 瑞普生物 2.65 51.75 2.60% -0.36 41.97
000100 TCL科技 14.24 51.69 2.60% -1.35 16.76
688111 金山办公 0.25 50.42 2.54% 新晋 -2.07
600031 三一重工 3.44 47.75 2.40% -0.11 -0.72
002352 顺丰控股 0.91 42.97 2.16% 0.22 2.57
002415 海康威视 1.34 40.76 2.05% 新晋 7.59
合计 -- 51.62 625.56 31.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 705.76 35.51 17.96
合计 705.76 35.51 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019674 22国家债券09 4.00 403.70 20.31
220013 22附息国家债券13 3.00 302.06 15.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.42
本期利润(万元) -1.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0813
期末基金资产净值(万元) 17.35
期末基金份额净值(元) 1.1017