近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0899元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -3.12(排名:748/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-12 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 王帅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.46 | -0.08 | -- | -3.12 | -- | -- | -- | -7.23 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | -- | -2.24 | -- | -- | -- | -4.25 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -- | -1.32 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.99 | -1.15 | -- | -0.88 | -- | -- | -- | -2.98 |
| ① — ③ | 2.11 | -0.92 | -- | -1.80 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 442/1472 | 653/1418 | -- | 748/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.48 | 5.77 | -5.57 | 4.34 | 1.86 | 3.65 | 3.69 |
| 基准收益率②% | -4.50 | 2.23 | -4.22 | 0.76 | -0.19 | 9.22 | 11.30 |
| ① — ② | -1.98 | 3.54 | -1.35 | 3.58 | 2.05 | -5.57 | -7.61 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×30%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×70% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄佳祥 | 2020/08/21 | 2022/12/08 | 2年3月18天 | -2.92 |
| 黄弢 | 2021/06/29 | 2022/12/08 | 1年5月9天 | -0.60 |
| 何媛 | 2021/01/05 | 2022/01/14 | 1年9天 | 0.87 |
| 谢创 | 2019/01/24 | 2021/01/05 | 1年11月12天 | 7.47 |
| 郑振源 | 2019/01/24 | 2020/08/12 | 1年6月19天 | 5.89 |
| 闫一帆 | 2016/12/20 | 2019/01/24 | 2年1月4天 | 1.59 |
| 蒋小玲 | 2018/04/09 | 2018/12/25 | 8月16天 | -5.24 |
| 李晗 | 2016/12/19 | 2018/04/10 | 1年3月22天 | 7.47 |
| 张荣 | 2016/12/20 | 2018/04/10 | 1年3月21天 | 7.47 |
| 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4314 | 7930 | 9493 | 12267 | |
| 户均持有份额(万) | 0.53 | 1.07 | 0.87 | 0.96 | |
| 机构持有比例(%) | 5.08 | 18.24 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 94.92 | 81.76 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.48 | 0.18 | -- | -- |
| 制造业 | 668.99 | 33.66 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.88 | 0.20 | -- | -- |
| 建筑业 | 12.02 | 0.60 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.97 | 2.16 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.71 | 3.05 | -- | -- |
| 金融业 | 62.68 | 3.15 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.78 | 0.09 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 141.27 | 7.11 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.15 | 1.82 | -- | -- |
| 合计 | 1,033.93 | 52.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 22.72 | 125.41 | 6.31% | 0.46 | 2.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.57 | 90.21 | 4.54% | 0.99 | 3.64 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.14 | 67.20 | 3.38% | 0.31 | -14.72 |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.36 | 57.40 | 2.89% | 0.20 | -7.57 |
| 300119 | 瑞普生物 | 2.65 | 51.75 | 2.60% | -0.36 | -5.78 |
| 000100 | TCL科技 | 14.24 | 51.69 | 2.60% | -1.35 | -15.23 |
| 688111 | 金山办公 | 0.25 | 50.42 | 2.54% | 新晋 | -12.85 |
| 600031 | 三一重工 | 3.44 | 47.75 | 2.40% | -0.11 | -6.87 |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.91 | 42.97 | 2.16% | 0.22 | -4.25 |
| 002415 | 海康威视 | 1.34 | 40.76 | 2.05% | 新晋 | -15.05 |
| 合计 | -- | 51.62 | 625.56 | 31.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 705.76 | 35.51 | 17.96 |
| 合计 | 705.76 | 35.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019674 | 22国家债券09 | 4.00 | 403.70 | 20.31 |
| 220013 | 22附息国家债券13 | 3.00 | 302.06 | 15.20 |
| 基金名称 | 银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021208)银华中证A50ETF联接A (021209)银华中证A50ETF联接C |
| 联接对象 | (159592)银华中证A50ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板股票、创业板股票、科创板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更相关投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--3月 | 0.25% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.48 |
| 本期利润(万元) | -2.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0502 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 |
