基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -6.12 9.92 -20.70 3.18 2.07 48.78 22.26
基准收益率②% -12.22 5.12 -11.65 1.32 -3.63 22.10 28.72
① — ② 6.10 4.80 -9.05 1.86 5.70 26.68 -6.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡尧盛 2022/07/20 2022/11/03 3月14天 -16.18
李龑 2020/11/24 2022/07/20 1年7月26天 -4.75
黄弢 2020/05/08 2021/06/02 1年25天 47.20
曹春林 2019/09/25 2020/10/21 1年26天 32.40
陈玉辉 2017/01/23 2019/09/25 2年8月2天 0.30

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 27.81 1.18 -- --
采矿业 28.92 1.23 -- --
制造业 2,017.65 85.84 -- --
合计 2,074.38 88.25 -- --

更多>>(2022-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.11 205.98 8.76% 0.68 -0.17
000568 泸州老窖 0.77 177.61 7.56% 2.69 -1.46
000858 五粮液 1.04 176.00 7.49% 新晋 -2.94
603198 迎驾贡酒 3.11 174.69 7.43% 新晋 -5.08
600809 山西汾酒 0.55 166.59 7.09% 新晋 0.76
002304 洋河股份 1.01 159.73 6.80% 新晋 -10.54
603369 今世缘 3.32 152.32 6.48% 新晋 -5.04
000596 古井贡酒 0.53 144.13 6.13% 新晋 -2.58
600600 青岛啤酒 1.16 123.19 5.24% 新晋 -2.40
600887 伊利股份 3.60 118.73 5.05% 新晋 6.65
合计 -- 15.20 1,598.97 68.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 93.21
本期利润(万元) -86.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0826
期末基金资产净值(万元) 2,350.42
期末基金份额净值(元) 1.15