基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.40 -13.70 -2.98 -4.68 -6.69 -11.31 -4.78
基准收益率②% -0.95 2.93 -5.35 -3.02 -8.23 -16.91 -2.97
① — ② -1.45 -16.63 2.37 -1.66 1.54 5.60 -1.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李添峰 2023/09/12 2024/06/27 9月15天 -19.66
孙悦 2023/09/12 2024/06/27 9月15天 -19.66
马超 2021/12/01 2023/09/12 1年9月11天 -12.80
孙悦 2021/02/26 2022/12/14 1年9月16天 -17.02
董梁 2019/07/05 2021/12/01 2年4月27天 51.05
王林峰 2019/08/20 2021/02/26 1年6月6天 68.67
程志田 2017/03/27 2019/07/05 2年3月9天 15.31
谢东旭 2017/09/11 2018/07/09 9月28天 -4.77

更多>>(2024-06-26）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 73.16 4.20 -- --
制造业 935.49 53.65 -- --
批发和零售业 12.28 0.70 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 50.12 2.87 -- --
房地产业 24.22 1.39 -- --
租赁和商务服务业 38.26 2.19 -- --
合计 1,133.53 65.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688617 惠泰医疗 0.10 46.55 2.67% 0.56 -3.64
000921 海信家电 1.02 37.73 2.16% -0.26 -0.66
601225 陕西煤业 1.14 30.55 1.75% -0.43 -5.45
688111 金山办公 0.12 29.99 1.72% 新晋 -2.07
600519 贵州茅台 0.02 29.78 1.71% 新晋 -0.05
603195 公牛集团 0.38 29.64 1.70% 新晋 -0.47
300866 安克创新 0.40 28.79 1.65% 新晋 0.02
000333 美的集团 0.44 28.27 1.62% -0.54 -5.04
000423 东阿阿胶 0.44 28.21 1.62% -0.48 0.16
600309 万华化学 0.32 27.32 1.57% 新晋 -1.50
合计 -- 4.38 316.83 18.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 35.84
本期利润(万元) -34.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0331
期末基金资产净值(万元) 922.77
期末基金份额净值(元) 1.1603