基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 --年
净值增长率①% 13.39 -4.41 6.68 -0.54 33.68 -27.20 --
基准收益率②% 14.16 -6.25 6.49 0.16 32.37 -27.12 --
① — ② -0.77 1.84 0.19 -0.70 1.31 -0.08 --
业绩比较基准 国证A股指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈龙 2017/12/28 2020/07/02 2年6月5天 6.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2020-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.43 30.70 2.54% 新晋 -2.84
600519 贵州茅台 0.02 29.26 2.42% 新晋 -0.05
600276 恒瑞医药 0.21 19.68 1.63% 新晋 -6.14
000333 美的集团 0.25 14.95 1.24% 新晋 -5.04
000858 五粮液 0.08 13.69 1.13% 新晋 3.69
601166 兴业银行 0.82 12.94 1.07% 新晋 -6.59
002475 立讯精密 0.20 10.09 0.84% 新晋 -13.41
300059 东方财富 0.49 9.99 0.83% 新晋 17.40
600887 伊利股份 0.31 9.65 0.80% 新晋 9.23
000651 格力电器 0.17 9.62 0.80% 新晋 -9.34
合计 -- 2.98 160.57 13.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20.03 1.66 -0.13
其中：政策性金融债 20.03 1.66 -0.13
合计 20.03 1.66 --

(2020-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018007 国开1801 0.20 20.03 1.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.55
本期利润(万元) 74.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1283
期末基金资产净值(万元) 578.88
期末基金份额净值(元) 1.057